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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund
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TER
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1,50%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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525,4 Mio. €
Positionen
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527
Auflage
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10.04.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wurde am 10. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 525,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
525,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,33 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kathleen C. Gaffney, Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IL
Israel
IE
Irland
CA
Kanada
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
NO
Norwegen
OM
Oman
CL
Chile
CN
China
LU
Luxemburg
PH
Philippinen
UY
Uruguay
ES
Spanien
AU
Australien
CO
Kolumbien
IN
Indien
FR
Frankreich
MO
Macao
JP
Japan
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
NL
Niederlande
PK
Pakistan
HK
Hongkong
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
TH
Thailand
MY
Malaysia
TG
Togo
PG
Papua-Neuguinea
CI
Elfenbeinküste
CD
Kongo (Dem. Rep.)
NG
Nigeria
KR
Südkorea
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PGK
Kina
CDF
Kongo-Franc
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
527
6
456
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund machen 22,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
United States Treasury Bonds 4.625%
T-Mobile USA, Inc. 5.75%
Uber Technologies Inc 4.5%
Continental Resources, Inc. 5.75%
US Treasury Bill 0%
EchoStar Corp. 10.75%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 4%
South Africa (Republic of) 9%
Branchen
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,28%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,12%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund beträgt seit dem 10.4.2014 14,70% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,93% | +1,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,29% | +1,26% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,70% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 4,08% |
| 2024 | 0,33$ | 4,18% |
| 2023 | 0,26$ | 3,28% |
| 2022 | 0,20$ | 2,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund
Volatilität
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4,17%
1 Jahr
4,86%
3 Jahre
4,33%
5 Jahre
4,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,53%
1 Jahr
-18,43%
3 Jahre
-18,43%
5 Jahre
-18,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?
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