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PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,26 Mrd. €
Positionen
305
Auflage
14.02.2019
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wurde am 14. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,26 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
87,81 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Vereinigte Staaten
China
Hongkong
Macao
Vereinigtes Königreich
Sri Lanka
Philippinen
Pakistan
Thailand
Indonesien
Mongolei
Vietnam
Kaimaninseln
Südkorea
Australien
Singapur
Niederlande
Japan
Südafrika
Kolumbien
Mexiko
Frankreich
Chile
Kongo (Dem. Rep.)
Angola
Deutschland
Schweiz
Dänemark
Finnland
Norwegen
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund machen 28,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
10 Year Treasury Note Future June 25
Standard Chartered PLC 7.75%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Standard Chartered PLC 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,47%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,60€ an Gewinn erzielt, also +4,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund beträgt seit dem 14.2.2019 4,96% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,93% | - |
| 1 Monat | +4,57% | - |
| 3 Monate | +1,94% | - |
| 6 Monate | +2,93% | - |
| 1 Jahr | +9,45% | +9,45% |
| 3 Jahre | +16,68% | +5,22% |
| 5 Jahre | +3,89% | +0,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,96% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 8,90% |
| 2024 | 0,54$ | 7,89% |
| 2023 | 0,56$ | 8,34% |
| 2022 | 0,49$ | 6,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
Volatilität
4,62%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,55%
1 Jahr
-40,05%
3 Jahre
-40,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,26
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-18,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
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