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NT Global High Yield Bond Select Index Fund

ISIN
IE00BJLFLJ28

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
105,61 Mio. €
Positionen
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1.213
Auflage
?
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21.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wurde am 21. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,43 €

Auflagedatum

21. August 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.2826
55,28%
GB

Vereinigtes Königreich

4.63331
4,63%
CA

Kanada

4.47665
4,48%
FR

Frankreich

4.26978
4,27%
BR

Brasilien

3.262
3,26%
IT

Italien

2.18071
2,18%
DE

Deutschland

2.15312
2,15%
CO

Kolumbien

1.78742
1,79%
JP

Japan

1.43811
1,44%
IN

Indien

1.26689
1,27%
NL

Niederlande

1.15297
1,15%
ES

Spanien

1.0742
1,07%
MX

Mexiko

1.03107
1,03%
CN

China

0.99347
0,99%
TR

Türkei

0.84477
0,84%
BE

Belgien

0.75739
0,76%
SE

Schweden

0.73025
0,73%
AU

Australien

0.68649
0,69%
MO

Macao

0.63629
0,64%
IL

Israel

0.59617
0,60%
GR

Griechenland

0.55424
0,55%
GH

Ghana

0.52391
0,52%
PT

Portugal

0.40912
0,41%
HK

Hongkong

0.37712
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33794
0,34%
CZ

Tschechien

0.33071
0,33%
UZ

Usbekistan

0.32681
0,33%
AR

Argentinien

0.29274
0,29%
UA

Ukraine

0.28099
0,28%
IE

Irland

0.24609
0,25%
LU

Luxemburg

0.18532
0,19%
ZA

Südafrika

0.17336
0,17%
ZM

Sambia

0.17245
0,17%
BM

Bermuda

0.1715
0,17%
BH

Bahrain

0.17128
0,17%
NO

Norwegen

0.16684
0,17%
RS

Serbien

0.16656
0,17%
PA

Panama

0.15411
0,15%
PK

Pakistan

0.14967
0,15%
TT

Trinidad und Tobago

0.14943
0,15%
PE

Peru

0.12817
0,13%
CL

Chile

0.12197
0,12%
CH

Schweiz

0.11419
0,11%
MT

Malta

0.1056
0,11%
LT

Litauen

0.10045
0,10%
DK

Dänemark

0.09996
0,10%
HU

Ungarn

0.09887
0,10%
FI

Finnland

0.09496
0,09%
PR

Puerto Rico

0.02351
0,02%

Regionen

Amerika
66.753
66,75%
Europa
19.905630000000002
19,91%
Asien
7.2666900000000005
7,27%
Afrika
0.8697199999999999
0,87%
Ozeanien
0.68649
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Global High Yield Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.306110000000004
55,31%
EUR
Euro
13.283950000000003
13,28%
GBP
Pfund Sterling
4.63331
4,63%
CAD
Kanadischer Dollar
4.47665
4,48%
BRL
Brasilianischer Real
3.262
3,26%
COP
Kolumbianischer Peso
1.78742
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.43811
1,44%
INR
Indische Rupie
1.26689
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03107
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.99347
0,99%
TRY
Türkische Lira
0.84477
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.73025
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.68649
0,69%
MOP
Macau-Pataca
0.63629
0,64%
ILS
Shekel
0.59617
0,60%
GHS
Cedi
0.52391
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37712
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.33794
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.33071
0,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.32681
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.29274
0,29%
UAH
Hrywnja
0.28099
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17336
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.17245
0,17%
BMD
Bermuda-Dollar
0.1715
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17128
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16684
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.16656
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15411
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.14967
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.14943
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12817
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12197
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.11419
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09996
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09887
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT Global High Yield Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.42436
4,42%
1.213
3
1.196
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund machen 4,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.38%
0.60666
0,61%
CSC Holdings, LLC 11.25%
0.54275
0,54%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.38%
0.50814
0,51%
Ecopetrol S.A. 8.38%
0.41357
0,41%
Sirius Xm Radio Inc 4%
0.41198
0,41%
EDP SA 5.94%
0.40912
0,41%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
0.40392
0,40%
Proximus S.A 4.75%
0.39807
0,40%
Entegris Inc 5.95%
0.37321
0,37%
EchoStar Corp. 10.75%
0.35694
0,36%

Branchen

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.08425
0,08%
Medien
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.60769
0,61%
Unternehmensanleihen
95.98815
95,99%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
55.4048
55,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
36.21501
36,22%
1 bis 3 Jahre
22.39614
22,40%
5 bis 7 Jahre
22.05936
22,06%
7 bis 10 Jahre
7.94198
7,94%
20 bis 30 Jahre
5.48521
5,49%
Über 30 Jahre
2.18819
2,19%
10 bis 15 Jahre
1.51278
1,51%
15 bis 20 Jahre
1.06396
1,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,51%
Aktuelle Rendite
6,33%
Durchschnittlicher Kupon
6,24%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 216,50€ an Gewinn erzielt, also +21,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NT Global High Yield Bond Select Index Fund beträgt seit dem 22.8.2019 21,65% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,96%+6,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,84%+4,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+26,57%+4,83%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.8.2019 - 13.5.2025
+21,65%+3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Global High Yield Bond Select Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,13%
1 Jahr
-10,13%
3 Jahre
-12,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Global High Yield Bond Select Index Fund um maximal
-10,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Global High Yield Bond Select Index Fund an?

Schüttet der NT Global High Yield Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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