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NT Global High Yield Bond Select Index Fund

ISIN
IE00BJLFLJ28

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
105,75 Mio. €
Positionen
?
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1.239
Auflage
?
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21.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wurde am 21. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,48 Tsd. €

Auflagedatum

21. August 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.40531
54,41%
GB

Vereinigtes Königreich

4.45443
4,45%
CA

Kanada

4.36556
4,37%
FR

Frankreich

4.19199
4,19%
BR

Brasilien

3.23592
3,24%
IT

Italien

2.16965
2,17%
DE

Deutschland

2.16013
2,16%
CO

Kolumbien

1.73586
1,74%
JP

Japan

1.44763
1,45%
IN

Indien

1.26595
1,27%
NL

Niederlande

1.159
1,16%
ES

Spanien

1.06956
1,07%
MX

Mexiko

0.84484
0,84%
TR

Türkei

0.82774
0,83%
BE

Belgien

0.75736
0,76%
SE

Schweden

0.73828
0,74%
IL

Israel

0.7055
0,71%
AU

Australien

0.68656
0,69%
MO

Macao

0.64242
0,64%
CN

China

0.58913
0,59%
GR

Griechenland

0.55196
0,55%
GH

Ghana

0.52986
0,53%
PT

Portugal

0.41057
0,41%
HK

Hongkong

0.38005
0,38%
LU

Luxemburg

0.35746
0,36%
CZ

Tschechien

0.33465
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3323
0,33%
UZ

Usbekistan

0.32945
0,33%
PE

Peru

0.29176
0,29%
AR

Argentinien

0.28696
0,29%
UA

Ukraine

0.27784
0,28%
IE

Irland

0.23984
0,24%
BM

Bermuda

0.19866
0,20%
ZA

Südafrika

0.1744
0,17%
ZM

Sambia

0.17376
0,17%
BH

Bahrain

0.17223
0,17%
NO

Norwegen

0.16823
0,17%
RS

Serbien

0.16808
0,17%
PK

Pakistan

0.15519
0,16%
PA

Panama

0.1549
0,15%
TT

Trinidad und Tobago

0.14991
0,15%
CL

Chile

0.123
0,12%
MT

Malta

0.10616
0,11%
DK

Dänemark

0.10104
0,10%
LT

Litauen

0.10097
0,10%
HU

Ungarn

0.09987
0,10%
FI

Finnland

0.08853
0,09%
CH

Schweiz

0.05623
0,06%
PR

Puerto Rico

0.02277
0,02%

Regionen

Amerika
65.52369
65,52%
Europa
19.76183
19,76%
Asien
7.13935
7,14%
Afrika
0.87802
0,88%
Ozeanien
0.68656
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Global High Yield Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.42808
54,43%
EUR
Euro
13.363179999999998
13,36%
GBP
Pfund Sterling
4.45443
4,45%
CAD
Kanadischer Dollar
4.36556
4,37%
BRL
Brasilianischer Real
3.23592
3,24%
COP
Kolumbianischer Peso
1.73586
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.44763
1,45%
INR
Indische Rupie
1.26595
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.84484
0,84%
TRY
Türkische Lira
0.82774
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.73828
0,74%
ILS
Shekel
0.7055
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.68656
0,69%
MOP
Macau-Pataca
0.64242
0,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.58913
0,59%
GHS
Cedi
0.52986
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38005
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.33465
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.3323
0,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.32945
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.29176
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.28696
0,29%
UAH
Hrywnja
0.27784
0,28%
BMD
Bermuda-Dollar
0.19866
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1744
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.17376
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17223
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16823
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.16808
0,17%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15519
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1549
0,15%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.14991
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.123
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.10104
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09987
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.05623
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT Global High Yield Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.21731
4,22%
1.239
3
1.224
12

Branchen

Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.08581
0,09%
Medien
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.61062
0,61%
Unternehmensanleihen
96.62819
96,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
53.26949
53,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
35.08073
35,08%
5 bis 7 Jahre
23.18508
23,19%
1 bis 3 Jahre
22.086489999999998
22,09%
7 bis 10 Jahre
9.37718
9,38%
20 bis 30 Jahre
5.27441
5,27%
Über 30 Jahre
2.0317
2,03%
10 bis 15 Jahre
1.25315
1,25%
15 bis 20 Jahre
1.10914
1,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,56%
Aktuelle Rendite
6,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,23%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 216,50€ an Gewinn erzielt, also +21,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NT Global High Yield Bond Select Index Fund beträgt seit dem 22.8.2019 21,65% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,96%+6,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,84%+4,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+26,57%+4,83%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.8.2019 - 13.5.2025
+21,65%+3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Global High Yield Bond Select Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,13%
1 Jahr
-10,13%
3 Jahre
-12,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend12 Mrd. €24.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Ausschüttend12 Mrd. €22.09.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend12 Mrd. €22.09.97

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Global High Yield Bond Select Index Fund an?

Schüttet der NT Global High Yield Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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