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Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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76,68 Mio. €
Positionen
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734
Auflage
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25.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund wurde am 25. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
76,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven Rosenthal, David Owen Crall, Derek Leung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
IL
Israel
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
MT
Malta
BE
Belgien
MO
Macao
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
LV
Lettland
LT
Litauen
PT
Portugal
FI
Finnland
SG
Singapur
IE
Irland
CL
Chile
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
734
3
678
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund machen 6,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Venture Global Plaquemines Lng LLC 7.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Tenet Healthcare Corporation 5.125%
EchoStar Corp. 10.75%
Iron Mountain Inc. 6.25%
Altice France S.A 5.125%
Carnival Corporation 5.75%
Excelerate Energy LP 8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
United Rentals (North America), Inc. 3.75%
Branchen
Der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
6,48%Aktuelle Rendite
6,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -215,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 25.4.2019 22,63% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,89% | +6,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,63% | +5,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,14% | +5,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,63% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,00$ | 9,23% |
| 2024 | 6,63$ | 8,17% |
| 2023 | 5,48$ | 6,78% |
| 2022 | 6,40$ | 7,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,47%
1 Jahr
-21,03%
3 Jahre
-21,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,51
1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund?
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