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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund

ISIN
IE00BJLPGT70

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,27 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
01.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 3.0%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 3.0%

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

59,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

103,8 €

Auflagedatum

1. März 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.72235
45,72%

Deutschland

12.230979999999999
12,23%

China

5.61748
5,62%

Japan

3.19614
3,20%

Vereinigtes Königreich

2.97297
2,97%

Mexiko

2.7181300000000004
2,72%

Schweiz

2.33026
2,33%

Frankreich

1.79804
1,80%

Australien

1.35267
1,35%

Niederlande

1.2027700000000001
1,20%

Dänemark

0.95567
0,96%

Saudi-Arabien

0.77416
0,77%

Kanada

0.71133
0,71%

Spanien

0.57699
0,58%

Brasilien

0.56993
0,57%

Vereinigte Arabische Emirate

0.55548
0,56%

Schweden

0.48369
0,48%

Indonesien

0.4422
0,44%

Singapur

0.39853
0,40%

Türkei

0.39688
0,40%

Hongkong

0.36687000000000003
0,37%

Argentinien

0.3438
0,34%

Südkorea

0.33484
0,33%

Taiwan

0.25582
0,26%

Katar

0.25112
0,25%

Indien

0.24487
0,24%

Chile

0.2392
0,24%

Kolumbien

0.2074
0,21%

Israel

0.196
0,20%

Belgien

0.17555
0,18%

Philippinen

0.17306
0,17%

Finnland

0.14171
0,14%

Polen

0.12879
0,13%

Panama

0.11944
0,12%

Oman

0.11859
0,12%

Dominikanische Republik

0.11488
0,11%

Peru

0.10681
0,11%

Bahrain

0.10604
0,11%

Südafrika

0.09785
0,10%

Portugal

0.09724
0,10%

Malaysia

0.09681000000000001
0,10%

Ägypten

0.0886
0,09%

Rumänien

0.08779
0,09%

Ungarn

0.08554
0,09%

Italien

0.08321
0,08%

Irland

0.0754
0,08%

Uruguay

0.0753
0,08%

Nigeria

0.06328
0,06%

Neuseeland

0.05346
0,05%

Kasachstan

0.04787
0,05%

Marokko

0.04355
0,04%

Ukraine

0.04192
0,04%

Guatemala

0.03688
0,04%

Kuwait

0.03379
0,03%

Costa Rica

0.03301
0,03%

Sri Lanka

0.03245
0,03%

Angola

0.03104
0,03%

Ecuador

0.02997
0,03%

Kenia

0.02908
0,03%

Macao

0.0286
0,03%

Ghana

0.02802
0,03%

Paraguay

0.02792
0,03%

El Salvador

0.02586
0,03%

Pakistan

0.02522
0,03%

Luxemburg

0.023030000000000002
0,02%

Österreich

0.02291
0,02%

Serbien

0.02241
0,02%

Jordanien

0.02206
0,02%

Usbekistan

0.02116
0,02%

Jamaika

0.0211
0,02%

Elfenbeinküste

0.01928
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01896
0,02%

Aserbaidschan

0.01642
0,02%

Bermuda

0.01067
0,01%

Senegal

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
51.04865999999998
51,05%
Europa
23.552249999999997
23,55%
Asien
13.894949999999994
13,89%
Ozeanien
1.40853
1,41%
Afrika
0.43868
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.77818
45,78%
EUR
Euro
16.43179
16,43%
CNY
Renminbi Yuan
5.61748
5,62%
JPY
Japanischer Yen
3.19614
3,20%
GBP
Pfund Sterling
2.97297
2,97%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7181300000000004
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.33026
2,33%
AUD
Australischer Dollar
1.35267
1,35%
DKK
Dänische Krone
0.95567
0,96%
SAR
Saudi-Riyal
0.77416
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71133
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.56993
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.55548
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.48369
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4422
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.39853
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.39688
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36687000000000003
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.3438
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33484
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25582
0,26%
QAR
Katar-Riyal
0.25112
0,25%
INR
Indische Rupie
0.24487
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.2392
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2074
0,21%
ILS
Shekel
0.196
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.17306
0,17%
PLN
Złoty
0.12879
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11944
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11859
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11488
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10681
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10604
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09785
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09681000000000001
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0886
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08779
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08554
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0753
0,08%
NGN
Naira
0.06328
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05346
0,05%
KZT
Tenge
0.04787
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04355
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04192
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03688
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0344
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03379
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03301
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03245
0,03%
AOA
Kwanza
0.03104
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02908
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0286
0,03%
GHS
Cedi
0.02802
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02792
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02522
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02241
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02206
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02116
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0211
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01896
0,02%
AZN
Manat
0.01642
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01067
0,01%

Diversifikation

Wie breit der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.42038000000001
70,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund machen 70,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg 0-3 Yr US Corp Bd ETF
13.61188
13,61%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD Dis
12.24038
12,24%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1D
10.23909
10,24%
SPDR S&P 500 ETF
7.99099
7,99%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF
7.16322
7,16%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
6.61436
6,61%
SPDR® MSCI Europe Health Care ETF
4.5906
4,59%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
2.80308
2,80%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
2.60883
2,61%
JPM China A Rsh Enh Idx Eq Actv ETF$Acc
2.55795
2,56%

Branchen

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.52704
5,53%
Software
4.65976
4,66%
Pharmaunternehmen
4.25251
4,25%
REITs
3.61146
3,61%
Zykl. Konsumgüter
2.76229
2,76%
Interaktive Medien
2.58232
2,58%
Hardware
2.55365
2,55%
Banken
1.65768
1,66%
Regulierte Versorger
1.41021
1,41%
Industrieprodukte
1.25689
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.25514
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11473
1,11%
Telekommunikation
1.07473
1,07%
Unabhängige Energieversorger
1.04678
1,05%
Versicherungen
0.93853
0,94%
Immobilien
0.89691
0,90%
Medien
0.78419
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7505
0,75%
Öl & Gas
0.72977
0,73%
Transport
0.66871
0,67%
Kapitalmärkte
0.6555
0,66%
Metalle & Bergbau
0.6361
0,64%
Basiskonsumgüter
0.58338
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.56166
0,56%
Chemikalien
0.53353
0,53%
Reisen & Freizeit
0.50366
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43054
0,43%
Biotechnologie
0.42199
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.38295
0,38%
Konglomerate
0.3797
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3482
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34654
0,35%
Bauwesen
0.33424
0,33%
Restaurants
0.30447
0,30%
Vermögensverwaltung
0.25322
0,25%
Krankenversicherungen
0.23631
0,24%
Unternehmensdienste
0.23427
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20702
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19318
0,19%
Haushaltsprodukte
0.19223
0,19%
Baustoffe
0.18263
0,18%
Schwere Maschinen
0.15725
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.09743
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09617
0,10%
Tabakprodukte
0.09562
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09476
0,09%
Bildung
0.06857
0,07%
Landwirtschaft
0.06345
0,06%
Industrievertrieb
0.06293
0,06%
Stahl
0.05503
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05315
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01624
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01334
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0063
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,84%
51%
Tabak
0%
0,31%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
48%
Tierversuche
0%
10,54%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,16%
35%
Gentechnik
0%
0,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,98%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,20€ an Gewinn erzielt, also +5,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +171,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.4.2025 5,62% (entspricht 5,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,25%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+5,62%+5,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund um maximal
-1,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund an?

Schüttet der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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