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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund

ISIN
IE00BJLPGT70

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,89 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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01.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 3.0%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 3.0%

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

59,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

103,91 €

Auflagedatum

1. März 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.41439
48,41%
DE

Deutschland

12.426179999999999
12,43%
JP

Japan

6.022220000000001
6,02%
CN

China

3.94475
3,94%
GB

Vereinigtes Königreich

2.96941
2,97%
CH

Schweiz

2.37289
2,37%
FR

Frankreich

1.68641
1,69%
MX

Mexiko

1.6259299999999999
1,63%
NL

Niederlande

1.4875800000000001
1,49%
AU

Australien

1.4068100000000001
1,41%
DK

Dänemark

0.8562
0,86%
CA

Kanada

0.7137600000000001
0,71%
SA

Saudi-Arabien

0.71213
0,71%
ES

Spanien

0.56473
0,56%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.52021
0,52%
SE

Schweden

0.51864
0,52%
BR

Brasilien

0.51702
0,52%
TW

Taiwan

0.44558
0,45%
SG

Singapur

0.44552
0,45%
ID

Indonesien

0.41233000000000003
0,41%
TR

Türkei

0.35917
0,36%
KR

Südkorea

0.33219
0,33%
AR

Argentinien

0.32608
0,33%
HK

Hongkong

0.31394
0,31%
CL

Chile

0.22299
0,22%
IL

Israel

0.22066
0,22%
IN

Indien

0.21649
0,22%
QA

Katar

0.21281
0,21%
BE

Belgien

0.21094
0,21%
CO

Kolumbien

0.20398
0,20%
PH

Philippinen

0.15275
0,15%
FI

Finnland

0.13505
0,14%
PA

Panama

0.1134
0,11%
PL

Polen

0.11109
0,11%
BH

Bahrain

0.10507
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.1046
0,10%
MY

Malaysia

0.1041
0,10%
OM

Oman

0.10137
0,10%
PE

Peru

0.09868
0,10%
PT

Portugal

0.0868
0,09%
EG

Ägypten

0.08644
0,09%
HU

Ungarn

0.08631
0,09%
ZA

Südafrika

0.08622
0,09%
IE

Irland

0.08588
0,09%
RO

Rumänien

0.08138
0,08%
IT

Italien

0.07024
0,07%
UY

Uruguay

0.06899
0,07%
NG

Nigeria

0.06032
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05873
0,06%
KZ

Kasachstan

0.04789
0,05%
MA

Marokko

0.04608
0,05%
EC

Ecuador

0.04036
0,04%
UA

Ukraine

0.03642
0,04%
GT

Guatemala

0.03104
0,03%
CR

Costa Rica

0.03025
0,03%
KW

Kuwait

0.03018
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02877
0,03%
AO

Angola

0.02831
0,03%
GH

Ghana

0.02743
0,03%
KE

Kenia

0.02622
0,03%
PY

Paraguay

0.02567
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02531
0,03%
LU

Luxemburg

0.02411
0,02%
SV

El Salvador

0.02381
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02372
0,02%
RS

Serbien

0.02083
0,02%
JO

Jordanien

0.01973
0,02%
JM

Jamaika

0.01911
0,02%
AT

Österreich

0.01855
0,02%
PK

Pakistan

0.0184
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01564
0,02%

Regionen

Amerika
52.532779999999974
52,53%
Europa
23.8586
23,86%
Asien
14.932889999999999
14,93%
Ozeanien
1.46749
1,47%
Afrika
0.41905000000000003
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.478559999999995
48,48%
EUR
Euro
16.79963
16,80%
JPY
Japanischer Yen
6.022220000000001
6,02%
CNY
Renminbi Yuan
3.94475
3,94%
GBP
Pfund Sterling
2.96941
2,97%
CHF
Schweizer Franken
2.37289
2,37%
MXN
Mexikanischer Peso
1.6259299999999999
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.4068100000000001
1,41%
DKK
Dänische Krone
0.8562
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7137600000000001
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.71213
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.52021
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.51864
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.51702
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44558
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.44552
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41233000000000003
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.35917
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33219
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.32608
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31394
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.22299
0,22%
ILS
Shekel
0.22066
0,22%
INR
Indische Rupie
0.21649
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.21281
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20398
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.15275
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1134
0,11%
PLN
Złoty
0.11109
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10507
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1046
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1041
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.10137
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09868
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08644
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08631
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08622
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08138
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06899
0,07%
NGN
Naira
0.06032
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05873
0,06%
KZT
Tenge
0.04789
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04608
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.037059999999999996
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03642
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03104
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03025
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03018
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02877
0,03%
AOA
Kwanza
0.02831
0,03%
GHS
Cedi
0.02743
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02622
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02567
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02531
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02083
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01973
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01911
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0184
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01564
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.74011
73,74%
26
0
0
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund machen 73,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg 0-3 Yr US Corp Bd ETF
12.53639
12,54%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD Dis
11.15952
11,16%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1D
10.25784
10,26%
SPDR S&P 500 ETF
8.72997
8,73%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF
6.61377
6,61%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
6.37953
6,38%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
5.56235
5,56%
SPDR® MSCI Europe Health Care ETF
4.28656
4,29%
VanEck Semiconductor ETF
4.28419
4,28%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc
3.92999
3,93%

Branchen

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.0626
9,06%
Software
6.63036
6,63%
Pharmaunternehmen
4.09682
4,10%
Interaktive Medien
3.10858
3,11%
Zykl. Konsumgüter
3.02074
3,02%
REITs
2.76531
2,77%
Hardware
2.69774
2,70%
Banken
1.42329
1,42%
Industrieprodukte
1.35833
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.27962
1,28%
Regulierte Versorger
1.22822
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.22482
1,22%
Telekommunikation
1.19772
1,20%
Immobilien
1.1741
1,17%
Medien
1.01856
1,02%
Versicherungen
0.87792
0,88%
Unabhängige Energieversorger
0.85948
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.67433
0,67%
Kapitalmärkte
0.63132
0,63%
Öl & Gas
0.63127
0,63%
Reisen & Freizeit
0.61829
0,62%
Chemikalien
0.58883
0,59%
Konglomerate
0.54067
0,54%
Transport
0.5406
0,54%
Basiskonsumgüter
0.51088
0,51%
Metalle & Bergbau
0.45244
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44179
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.3935
0,39%
Biotechnologie
0.39159
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36513
0,37%
Bauwesen
0.36368
0,36%
Restaurants
0.29699
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29406
0,29%
Unternehmensdienste
0.28093
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27582
0,28%
Vermögensverwaltung
0.2598
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.211
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.1958
0,20%
Krankenversicherungen
0.19361
0,19%
Schwere Maschinen
0.16857
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15921
0,16%
Baustoffe
0.12182
0,12%
Tabakprodukte
0.10732
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10197
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09471
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0929
0,09%
Industrievertrieb
0.06746
0,07%
Bildung
0.05694
0,06%
Landwirtschaft
0.05682
0,06%
Stahl
0.04908
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04897
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01785
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01478
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00518
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,84%
51%
Tabak
0%
0,31%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
67%
Tierversuche
0%
10,54%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,16%
35%
Gentechnik
0%
0,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,98%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 98,00$ an Gewinn erzielt, also +9,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +158,11%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.4.2025 8,48% (entspricht 8,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,69%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+8,48%+8,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund um maximal
-1,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund an?

Schüttet der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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