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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund

ISIN
IE00BJLPGV92

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,25 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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26.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund wurde am 26. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 3.0%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 3.0%

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

62,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

413,41 Tsd. €

Auflagedatum

26. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.0775
50,08%
DE

Deutschland

11.30538
11,31%
CN

China

4.5655
4,57%
JP

Japan

4.55502
4,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.41348
3,41%
CH

Schweiz

2.5455
2,55%
FR

Frankreich

2.07371
2,07%
MX

Mexiko

1.75802
1,76%
AU

Australien

1.35712
1,36%
NL

Niederlande

1.03616
1,04%
DK

Dänemark

0.77535
0,78%
SA

Saudi-Arabien

0.68827
0,69%
CA

Kanada

0.6818
0,68%
ES

Spanien

0.67031
0,67%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50464
0,50%
BR

Brasilien

0.46964
0,47%
SE

Schweden

0.42936
0,43%
ID

Indonesien

0.40735
0,41%
TR

Türkei

0.34869
0,35%
SG

Singapur

0.34389
0,34%
HK

Hongkong

0.32334
0,32%
IT

Italien

0.3209
0,32%
AR

Argentinien

0.26134
0,26%
KR

Südkorea

0.25449
0,25%
IL

Israel

0.23063
0,23%
CL

Chile

0.21993
0,22%
QA

Katar

0.21063
0,21%
TW

Taiwan

0.20702
0,21%
BE

Belgien

0.19989
0,20%
CO

Kolumbien

0.19666
0,20%
IN

Indien

0.16363
0,16%
PH

Philippinen

0.14907
0,15%
PL

Polen

0.12862
0,13%
PA

Panama

0.11657
0,12%
MY

Malaysia

0.10386
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10383
0,10%
BH

Bahrain

0.1037
0,10%
PE

Peru

0.10328
0,10%
PT

Portugal

0.10317
0,10%
IE

Irland

0.09844
0,10%
OM

Oman

0.09726
0,10%
RO

Rumänien

0.09422
0,09%
HU

Ungarn

0.09272
0,09%
EG

Ägypten

0.08614
0,09%
ZA

Südafrika

0.0846
0,08%
NO

Norwegen

0.07268
0,07%
UY

Uruguay

0.06564
0,07%
FI

Finnland

0.06373
0,06%
NG

Nigeria

0.06062
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05881
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05592
0,06%
MA

Marokko

0.04683
0,05%
EC

Ecuador

0.03919
0,04%
AT

Österreich

0.03683
0,04%
GT

Guatemala

0.03678
0,04%
UA

Ukraine

0.03211
0,03%
CR

Costa Rica

0.03039
0,03%
AO

Angola

0.02945
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02922
0,03%
KW

Kuwait

0.02918
0,03%
MO

Macao

0.02882
0,03%
LU

Luxemburg

0.02785
0,03%
GH

Ghana

0.02773
0,03%
KE

Kenia

0.02693
0,03%
SV

El Salvador

0.02604
0,03%
PY

Paraguay

0.02561
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02489
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02388
0,02%
RS

Serbien

0.02113
0,02%
PK

Pakistan

0.01957
0,02%
JO

Jordanien

0.0194
0,02%
JM

Jamaika

0.01892
0,02%
SN

Senegal

0.01201
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01093
0,01%

Regionen

Amerika
54.17407
54,17%
Europa
23.553869999999996
23,55%
Asien
13.605599999999999
13,61%
Ozeanien
1.4179700000000002
1,42%
Afrika
0.42509
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.14273
50,14%
EUR
Euro
15.941230000000001
15,94%
CNY
Renminbi Yuan
4.5655
4,57%
JPY
Japanischer Yen
4.55502
4,56%
GBP
Pfund Sterling
3.41348
3,41%
CHF
Schweizer Franken
2.5455
2,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.75802
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.35712
1,36%
DKK
Dänische Krone
0.77535
0,78%
SAR
Saudi-Riyal
0.68827
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6818
0,68%
AED
Arabischer Dirham
0.50464
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.46964
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.42936
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40735
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.34869
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.34389
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32334
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.26134
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25449
0,25%
ILS
Shekel
0.23063
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21993
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.21063
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20702
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19666
0,20%
INR
Indische Rupie
0.16363
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14907
0,15%
PLN
Złoty
0.12862
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11657
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10386
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10383
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1037
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10328
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09726
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09422
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09272
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08614
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0846
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07268
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06564
0,07%
NGN
Naira
0.06062
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05881
0,06%
KZT
Tenge
0.05592
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04683
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04124
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03678
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03211
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03039
0,03%
AOA
Kwanza
0.02945
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02922
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02918
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02882
0,03%
GHS
Cedi
0.02773
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02693
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02561
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02489
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02113
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01957
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0194
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01892
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01093
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.45507
73,46%
27
0
0
27

Branchen

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.56635
6,57%
Software
5.67696
5,68%
Pharmaunternehmen
4.28531
4,29%
Interaktive Medien
3.44452
3,44%
Zykl. Konsumgüter
3.20401
3,20%
Hardware
2.65521
2,66%
REITs
2.25701
2,26%
Banken
1.98595
1,99%
Industrieprodukte
1.75436
1,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.57497
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37574
1,38%
Regulierte Versorger
1.36076
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.28287
1,28%
Telekommunikation
1.27814
1,28%
Medien
1.17306
1,17%
Versicherungen
1.12878
1,13%
Verpackte Konsumgüter
0.84897
0,85%
Öl & Gas
0.82935
0,83%
Kapitalmärkte
0.74052
0,74%
Unabhängige Energieversorger
0.71431
0,71%
Metalle & Bergbau
0.63053
0,63%
Immobilien
0.61362
0,61%
Chemikalien
0.60672
0,61%
Reisen & Freizeit
0.58524
0,59%
Transport
0.56875
0,57%
Basiskonsumgüter
0.54262
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47267
0,47%
Biotechnologie
0.46547
0,47%
Bauwesen
0.44155
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.41437
0,41%
Konglomerate
0.41165
0,41%
Unternehmensdienste
0.37648
0,38%
Vermögensverwaltung
0.33506
0,34%
Restaurants
0.31696
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.3089
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29775
0,30%
Krankenversicherungen
0.21174
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20794
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20657
0,21%
Schwere Maschinen
0.20547
0,21%
Baustoffe
0.16258
0,16%
Haushaltsprodukte
0.147
0,15%
Tabakprodukte
0.14622
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.10503
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10286
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09713
0,10%
Industrievertrieb
0.08122
0,08%
Landwirtschaft
0.06015
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05854
0,06%
Stahl
0.05442
0,05%
Bildung
0.05309
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01617
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01485
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01402
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,84%
51%
Tabak
0%
0,31%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
48%
Tierversuche
0%
10,54%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,16%
35%
Gentechnik
0%
0,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,98%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,30€ an Gewinn erzielt, also +16,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.4.2025 5,89% (entspricht 5,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+5,89%+5,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,37€
20221,17€
20210,36€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund an?

Schüttet der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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