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Colchester Local Markets Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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3,77 Mrd. €
Positionen
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118
Auflage
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25.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Local Markets Bond Fund wurde am 25. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Colchester Local Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
PL
Polen
IN
Indien
PE
Peru
TR
Türkei
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
88
30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,61%Aktuelle Rendite
8,21%Durchschnittlicher Kupon
7,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -251,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2019 16,93% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,26% | +9,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,79% | +6,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,52% | +2,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,93% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Colchester Local Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,14£ | 5,73% |
| 2025 | 0,58£ | 8,24% |
| 2024 | 0,53£ | 7,21% |
| 2023 | 0,49£ | 6,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Bond Fund
Volatilität
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6,51%
1 Jahr
7,07%
3 Jahre
7,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,04%
1 Jahr
-15,23%
3 Jahre
-26,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,45
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Bond Fund?
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