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Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund

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TER
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5,73%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,69 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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29.10.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund wurde am 29. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

5,73%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.14993
40,15%
GB

Vereinigtes Königreich

8.49398
8,49%
TW

Taiwan

7.81306
7,81%
DE

Deutschland

6.311
6,31%
CN

China

5.32374
5,32%
CH

Schweiz

5.21512
5,22%
NL

Niederlande

5.03641
5,04%
JP

Japan

4.91994
4,92%
CA

Kanada

2.84678
2,85%
FR

Frankreich

2.71014
2,71%
SG

Singapur

2.6489
2,65%
HK

Hongkong

2.14846
2,15%
IT

Italien

1.60161
1,60%
TH

Thailand

1.44175
1,44%
NO

Norwegen

1.2672
1,27%
AU

Australien

0.13507
0,14%
ES

Spanien

0.10251
0,10%
SE

Schweden

0.04586
0,05%
DK

Dänemark

0.03826
0,04%
FI

Finnland

0.01913
0,02%
IL

Israel

0.01237
0,01%
BE

Belgien

0.00923
0,01%
IE

Irland

0.00636
0,01%
AT

Österreich

0.00411
0,00%
MX

Mexiko

0.00342
0,00%
BR

Brasilien

0.00291
0,00%
NZ

Neuseeland

0.00274
0,00%
PT

Portugal

0.00152
0,00%
CZ

Tschechien

0.00044
0,00%
MY

Malaysia

0.00035
0,00%
LU

Luxemburg

0.00033
0,00%
GT

Guatemala

0.0003
0,00%
MO

Macao

0.00015
0,00%
PL

Polen

0.00013
0,00%

Regionen

Nordamerika
43.000429999999994
43,00%
Europa
30.86334
30,86%
Asien
24.308719999999997
24,31%
Australien
0.13781
0,14%
Südamerika
0.00291
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.14993
40,15%
EUR
Euro
15.802349999999999
15,80%
GBP
Pfund Sterling
8.49398
8,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
7.81306
7,81%
CNY
Renminbi Yuan
5.32374
5,32%
CHF
Schweizer Franken
5.21512
5,22%
JPY
Japanischer Yen
4.91994
4,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.84678
2,85%
SGD
Singapur-Dollar
2.6489
2,65%
HKD
Hongkong-Dollar
2.14846
2,15%
THB
Thailändischer Baht
1.44175
1,44%
NOK
Norwegische Krone
1.2672
1,27%
AUD
Australischer Dollar
0.13507
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.04586
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.03826
0,04%
ILS
Shekel
0.01237
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.00342
0,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.00291
0,00%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00274
0,00%
CZK
Tschechische Krone
0.00044
0,00%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.00035
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0003
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00015
0,00%
PLN
Złoty
0.00013
0,00%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.73205
50,73%
38
33
0
5

Branchen

Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.20946
15,21%
Pharmaunternehmen
12.02315
12,02%
Interaktive Medien
11.46773
11,47%
Industrieprodukte
11.29234
11,29%
Banken
9.39515
9,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.91815
6,92%
Software
5.32763
5,33%
Verpackte Konsumgüter
4.35338
4,35%
Hardware
4.05016
4,05%
Zykl. Konsumgüter
2.72658
2,73%
Versicherungen
2.39509
2,40%
Kleidung & Accessoires
2.22241
2,22%
Regulierte Versorger
1.41161
1,41%
Metalle & Bergbau
1.41003
1,41%
Öl & Gas
0.7011
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.5107
0,51%
Kapitalmärkte
0.34397
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33892
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2845
0,28%
Telekommunikation
0.27631
0,28%
Transport
0.25914
0,26%
Chemikalien
0.23146
0,23%
REITs
0.22341
0,22%
Medien
0.2171
0,22%
Vermögensverwaltung
0.16803
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15724
0,16%
Schwere Maschinen
0.15711
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.15507
0,16%
Bauwesen
0.14683
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14362
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12921
0,13%
Restaurants
0.11538
0,12%
Krankenversicherungen
0.10679
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09769
0,10%
Konglomerate
0.09704
0,10%
Immobilien
0.0897
0,09%
Unternehmensdienste
0.0809
0,08%
Tabakprodukte
0.07059
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0589
0,06%
Biotechnologie
0.05089
0,05%
Industrievertrieb
0.04948
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03087
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03053
0,03%
Baustoffe
0.0267
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02612
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02265
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02159
0,02%
Stahl
0.01731
0,02%
Landwirtschaft
0.01553
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01191
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0049
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00214
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00084
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00064
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,01%
43%
Tabak
0%
0,05%
22%
Glücksspiel
0%
0,02%
57%
Tierversuche
0%
26,63%
100%
Pestizide
0%
0,01%
38%
Gentechnik
0%
0,01%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
19,64%
100%
Kohle
0%
1,37%
48%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,18$ an Gewinn erzielt, also +3,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund beträgt seit dem 29.10.2020 3,32% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
12.11.2020 - 19.11.2020
-1,35%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
29.10.2020 - 19.11.2020
+3,32%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend51 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend51 Mrd. €14.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?

Welche Kosten fallen beim Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund an?

Schüttet der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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