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Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund
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TER
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5,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,32 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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17.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
5,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
233,29 €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samuel Martyn Coatham
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
TW
Taiwan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
SG
Singapur
NL
Niederlande
AU
Australien
HK
Hongkong
NO
Norwegen
JP
Japan
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
28
1
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund machen 49,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
Alphabet Inc Class A
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
Invesco S&P 500 ETF
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
United States Treasury Bills
Novartis AG Registered Shares
Royal Bank of Canada
Microsoft Corp
Branchen
Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80£ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund beträgt seit dem 3.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,39%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?
Welche Kosten fallen beim Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund an?
Schüttet der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?
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