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PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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489,97 Mio. €
Positionen
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453
Auflage
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07.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
489,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,24 €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Andreas Berndt, Alex Struc, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
AU
Australien
CA
Kanada
DK
Dänemark
CH
Schweiz
RO
Rumänien
BE
Belgien
SE
Schweden
JP
Japan
MX
Mexiko
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
BZ
Belize
CL
Chile
PE
Peru
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
FI
Finnland
PL
Polen
SG
Singapur
LU
Luxemburg
JE
Jersey
TR
Türkei
CN
China
HU
Ungarn
NO
Norwegen
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
BZD
Belize-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
453
0
327
126
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund machen 60,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
European Union 2.75%
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25%
2 Year Treasury Note Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,44%Aktuelle Rendite
3,07%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -137,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund beträgt seit dem 7.6.2019 -2,02% (entspricht -0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,84% | +4,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,65% | +1,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,02% | -0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09€ | 4,28% |
| 2024 | 0,35€ | 4,08% |
| 2023 | 0,21€ | 2,52% |
| 2022 | 0,15€ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund
Volatilität
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3,06%
1 Jahr
4,25%
3 Jahre
3,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,39%
1 Jahr
-20,24%
3 Jahre
-20,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,78
1 Jahr
0,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-10,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Credit Fund?
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