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New Capital Global Equity Conviction Fund

ISIN
IE00BJYJDL74

WKN
A2QH9F

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
414,39 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
05.03.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Global Equity Conviction Fund wurde am 5. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

414,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,54 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robin Milway, Jeff Li, Haichuan Yu, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.575250000000004
62,58%

China

6.41211
6,41%

Vereinigtes Königreich

6.16127
6,16%

Niederlande

4.40104
4,40%

Taiwan

4.30578
4,31%

Japan

3.9225
3,92%

Frankreich

3.2807
3,28%

Schweiz

2.38299
2,38%

Hongkong

2.32306
2,32%

Dänemark

1.43475
1,43%

Schweden

1.00159
1,00%

Regionen

Amerika
62.57828000000001
62,58%
Europa
18.66486
18,66%
Asien
16.96345
16,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Equity Conviction Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.575250000000004
62,58%
EUR
Euro
7.684259999999999
7,68%
CNY
Renminbi Yuan
6.41211
6,41%
GBP
Pfund Sterling
6.16127
6,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.30578
4,31%
JPY
Japanischer Yen
3.9225
3,92%
CHF
Schweizer Franken
2.38299
2,38%
HKD
Hongkong-Dollar
2.32306
2,32%
DKK
Dänische Krone
1.43475
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.00159
1,00%

Diversifikation

Wie breit der New Capital Global Equity Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.913039999999995
33,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Global Equity Conviction Fund machen 33,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.89784
4,90%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.43976
4,44%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
3.5559
3,56%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.51391
3,51%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
3.45252
3,45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.97836
2,98%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
2.83358
2,83%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.83346
2,83%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.78603
2,79%
McDonald's Corp Icon
McDonald's Corp
2.62168
2,62%

Branchen

Der New Capital Global Equity Conviction Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.952
11,95%
Halbleiter
11.71847
11,72%
Kapitalmärkte
10.37035
10,37%
Interaktive Medien
9.65834
9,66%
Zykl. Konsumgüter
6.2489
6,25%
Hardware
5.24902
5,25%
Banken
4.01747
4,02%
Industrieprodukte
3.62115
3,62%
Kreditdienstleistungen
3.5559
3,56%
Med. Diagnostik & Forschung
3.42972
3,43%
Pharmaunternehmen
3.33533
3,34%
Verpackte Konsumgüter
2.85415
2,85%
Restaurants
2.62168
2,62%
Medien
2.24616
2,25%
Öl & Gas
2.18501
2,19%
Fahrzeuge & Komponenten
2.12799
2,13%
Unternehmensdienste
1.99898
2,00%
Getränke (alkoholisch)
1.91958
1,92%
Chemikalien
1.87936
1,88%
Transport
1.58344
1,58%
Regulierte Versorger
1.45383
1,45%
Bauwesen
1.29977
1,30%
REITs
1.09849
1,10%
Reisen & Freizeit
1.08892
1,09%
Krankenversicherungen
0.4895
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17749
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Equity Conviction Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Equity Conviction Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 700,30€ an Gewinn erzielt, also +70,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des New Capital Global Equity Conviction Fund beträgt seit dem 5.3.2020 70,03% (entspricht 11,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,30%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,60%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,99%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,74%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,91%+7,91%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+37,51%+11,08%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+69,62%+11,15%
10 Jahre --
Max
?
5.3.2020 - 13.5.2025
+70,03%+11,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Equity Conviction Fund
Volatilität
?
12,84%
1 Jahr
13,41%
3 Jahre
13,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,89%
1 Jahr
-36,13%
3 Jahre
-36,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Equity Conviction Fund um maximal
-17,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Equity Conviction Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Global Equity Conviction Fund an?

Schüttet der New Capital Global Equity Conviction Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Equity Conviction Fund?

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