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New Capital Strategic Portfolio Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,05 Mio. €
Positionen
101
Auflage
16.12.2019
Kurs
NAV
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$
%
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1M
1M
3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Strategic Portfolio Fund wurde am 16. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 254,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
254,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Taiwan
Schweden
Spanien
Indien
Niederlande
Kanada
Südkorea
Italien
Belgien
Malaysia
Brasilien
Dänemark
Mexiko
Saudi-Arabien
Südafrika
Polen
Türkei
Griechenland
Indonesien
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Strategic Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Strategic Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Strategic Portfolio Fund machen 25,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
BMW US Capital, LLC 2.55%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc
General Motors Company 6.8%
United States Treasury Notes 2.5%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
BOC Aviation Ltd. 2.625%
Emaar Properties PJSC
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%
Branchen
Der New Capital Strategic Portfolio Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Strategic Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Strategic Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 370,90€ an Gewinn erzielt, also +37,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Strategic Portfolio Fund beträgt seit dem 16.12.2019 37,09% (entspricht 5,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,30% | - |
| 1 Monat | +12,73% | - |
| 3 Monate | -0,52% | - |
| 6 Monate | +4,77% | - |
| 1 Jahr | +10,60% | +10,60% |
| 3 Jahre | +27,92% | +8,47% |
| 5 Jahre | +43,76% | +7,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +37,09% | +5,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Strategic Portfolio Fund
Volatilität
11,13%
1 Jahr
12,39%
3 Jahre
11,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,22%
1 Jahr
-37,92%
3 Jahre
-37,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,18
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Strategic Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-21,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Strategic Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Strategic Portfolio Fund an?
Schüttet der New Capital Strategic Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Strategic Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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