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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,64 Mrd. €
Positionen
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183
Auflage
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15.08.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund wurde am 15. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
548,04 €
Auflagedatum
15. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastiano Pirro
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
GR
Griechenland
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
183
2
169
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Banco Santander, S.A. 4.375%
Barclays PLC 9.25%
Deutsche Bank AG 8.125%
Deutsche Bank AG 7.125%
Barclays PLC 8.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Caixabank S.A. 6.25%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,85%Durchschnittlicher Kupon
6,93%Aktuelle Rendite
6,28%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
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