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MGI Global Bond
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,35 Mrd. €
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02.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Global Bond wurde am 2. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
MX
Mexiko
AT
Österreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
BZ
Belize
NZ
Neuseeland
AU
Australien
GG
Guernsey
CN
China
SG
Singapur
KR
Südkorea
VG
Britische Jungferninseln
JE
Jersey
SE
Schweden
IE
Irland
NO
Norwegen
RU
Russland
GR
Griechenland
SI
Slowenien
DK
Dänemark
BM
Bermuda
CL
Chile
IN
Indien
PT
Portugal
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
BZD
Belize-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GGP
Guernsey-Pfund
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JEP
Jersey Pfund
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
RUB
Russischer Rubel
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGI Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Global Bond machen 58,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Acc
Japan (Government Of) 1.5%
Japan (Government Of) 1.5%
United Kingdom (Government Of)
United States Treasury Notes 3.13%
United States Treasury Bonds 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
United States Treasury Bonds 6.13%
United States Treasury Bonds 3.5%
United States Treasury Bonds 8.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
120,42%Durchschnittlicher Kupon
4,01%Aktuelle Rendite
3,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGI Global Bond beträgt seit dem 2.10.2019 -0,32% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Global Bond
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,79%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Global Bond?
Welche Kosten fallen beim MGI Global Bond an?
Schüttet der MGI Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Global Bond?
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