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Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund
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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Positionen
142
Auflage
27.02.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund wurde am 27. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,11 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastiano Pirro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Deutschland
Irland
Schweiz
Vereinigte Staaten
Dänemark
Niederlande
Belgien
Österreich
Australien
Griechenland
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund machen 22,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Algebris Financial Credit M EUR Acc
AIB Group PLC 4.625%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
NatWest Group PLC 7.416%
BNP Paribas SA 3.945%
UniCredit S.p.A. 5.459%
Commerzbank AG 4.875%
Caixabank S.A. 6.875%
Credit Agricole Assurances
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,20%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Aktuelle Rendite
4,94%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,60€ an Gewinn erzielt, also +19,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund beträgt seit dem 27.2.2020 19,56% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +0,45% | - |
| 3 Monate | +1,38% | - |
| 6 Monate | +2,12% | - |
| 1 Jahr | +8,88% | +8,88% |
| 3 Jahre | +17,54% | +5,48% |
| 5 Jahre | +21,50% | +3,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,56% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,16$ | 4,52% |
| 2024 | 4,38$ | 4,43% |
| 2023 | 3,22$ | 3,55% |
| 2022 | 2,96$ | 3,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund
Volatilität
2,84%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
4,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,53%
1 Jahr
-20,25%
3 Jahre
-20,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,28
1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund?
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