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HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund

ISIN
IE00BK1X7953

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
283,99 Mio. €
Positionen
?
714
Auflage
?
17.10.2019

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund wurde am 17. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,15 €

Auflagedatum

17. Oktober 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

4.89812
4,90%

Mexiko

4.69945
4,70%

Indonesien

4.33839
4,34%

Vereinigte Arabische Emirate

4.1305
4,13%

Türkei

4.08175
4,08%

China

3.48098
3,48%

Polen

3.0345
3,03%

Philippinen

3.03108
3,03%

Katar

3.02064
3,02%

Chile

2.99182
2,99%

Oman

2.88604
2,89%

Dominikanische Republik

2.85088
2,85%

Brasilien

2.82022
2,82%

Bahrain

2.76752
2,77%

Kolumbien

2.67471
2,67%

Argentinien

2.56883
2,57%

Ungarn

2.55759
2,56%

Peru

2.47242
2,47%

Rumänien

2.42776
2,43%

Südafrika

2.36906
2,37%

Panama

2.24798
2,25%

Ägypten

2.2234
2,22%

Uruguay

2.10592
2,11%

Nigeria

2.01142
2,01%

Malaysia

2.00683
2,01%

Ukraine

1.21931
1,22%

Costa Rica

1.11285
1,11%

Ecuador

1.03865
1,04%

Guatemala

1.00807
1,01%

Kasachstan

0.90672
0,91%

Paraguay

0.89369
0,89%

Sri Lanka

0.88555
0,89%

Kenia

0.87484
0,87%

Ghana

0.83681
0,84%

El Salvador

0.83557
0,84%

Angola

0.8326
0,83%

Indien

0.79325
0,79%

Jordanien

0.71488
0,71%

Marokko

0.68366
0,68%

Elfenbeinküste

0.67435
0,67%

Pakistan

0.66922
0,67%

Jamaika

0.66314
0,66%

Usbekistan

0.6402
0,64%

Kuwait

0.60712
0,61%

Serbien

0.51639
0,52%

Venezuela

0.4592
0,46%

Trinidad und Tobago

0.43977
0,44%

Aserbaidschan

0.43028
0,43%

Libanon

0.28476
0,28%

Sambia

0.27863
0,28%

Senegal

0.25993
0,26%

Benin

0.25303
0,25%

Gabun

0.23982
0,24%

Honduras

0.23445
0,23%

Armenien

0.22456
0,22%

Mongolei

0.21907
0,22%

Lettland

0.21355
0,21%

Bulgarien

0.14862
0,15%

Georgien

0.13675
0,14%

Bolivien

0.09945
0,10%

Irak

0.08391
0,08%

Kamerun

0.08179
0,08%

Montenegro

0.06208
0,06%

Namibia

0.0605
0,06%

Suriname

0.05668
0,06%

Ruanda

0.04857
0,05%

Mosambik

0.04734
0,05%

Regionen

Asien
43.710539999999995
43,71%
Amerika
29.806209999999993
29,81%
Afrika
11.775749999999999
11,78%
Europa
10.190649999999998
10,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
4.89812
4,90%
MXN
Mexikanischer Peso
4.69945
4,70%
IDR
Indonesische Rupiah
4.33839
4,34%
AED
Arabischer Dirham
4.1305
4,13%
TRY
Türkische Lira
4.08175
4,08%
CNY
Renminbi Yuan
3.48098
3,48%
PLN
Złoty
3.0345
3,03%
PHP
Philippinischer Peso
3.03108
3,03%
QAR
Katar-Riyal
3.02064
3,02%
CLP
Chilenischer Peso
2.99182
2,99%
OMR
Omanischer Rial
2.88604
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.85088
2,85%
BRL
Brasilianischer Real
2.82022
2,82%
BHD
Bahrain-Dinar
2.76752
2,77%
COP
Kolumbianischer Peso
2.67471
2,67%
ARS
Argentinischer Peso
2.56883
2,57%
HUF
Ungarische Forint
2.55759
2,56%
PEN
Peruanischer Sol
2.47242
2,47%
RON
Rumänischer Leu
2.42776
2,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.36906
2,37%
PAB
Panamaischer Balboa
2.24798
2,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.2234
2,22%
UYU
Uruguayischer Peso
2.10592
2,11%
NGN
Naira
2.01142
2,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.00683
2,01%
USD
US Dollar
1.8772400000000002
1,88%
UAH
Hrywnja
1.21931
1,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.18731
1,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.11285
1,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.00807
1,01%
KZT
Tenge
0.90672
0,91%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.89369
0,89%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.88555
0,89%
KES
Kenia-Schilling
0.87484
0,87%
GHS
Cedi
0.83681
0,84%
AOA
Kwanza
0.8326
0,83%
INR
Indische Rupie
0.79325
0,79%
JOD
Jordanischer Dinar
0.71488
0,71%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.68366
0,68%
PKR
Pakistanische Rupie
0.66922
0,67%
JMD
Jamaika-Dollar
0.66314
0,66%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.6402
0,64%
KWD
Kuwait-Dinar
0.60712
0,61%
RSD
Serbischer Dinar
0.51639
0,52%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.4592
0,46%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.43977
0,44%
AZN
Manat
0.43028
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.32161
0,32%
LBP
Libanesisches Pfund
0.28476
0,28%
EUR
Euro
0.28338
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27863
0,28%
HNL
Lempira
0.23445
0,23%
AMD
Dram
0.22456
0,22%
MNT
Tugrik
0.21907
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14862
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.13675
0,14%
BOB
Boliviano
0.09945
0,10%
IQD
Irakischer Dinar
0.08391
0,08%
NAD
Namibia-Dollar
0.0605
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05668
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.04857
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04734
0,05%

Diversifikation

Wie breit der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.692410000000001
5,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund machen 5,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.85443
0,85%
HSBC US Dollar Liquidity W
0.60815
0,61%
Kuwait (State Of) 3.5%
0.60712
0,61%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.59145
0,59%
Poland (Republic of) 5.375%
0.59119
0,59%
Argentina (Republic Of) 4.25%
0.50519
0,51%
Brazil (Federative Republic) 6.125%
0.50291
0,50%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%
0.49471
0,49%
Dominican Republic 4.875%
0.47138
0,47%
Panama (Republic of) 7.5%
0.46588
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
74.47781
74,48%
Unternehmensanleihen
14.58859
14,59%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.69366
8,69%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.0891
6,09%
A
16.34496
16,34%
BBB
26.74829
26,75%
BB
23.17554
23,18%
B
17.56672
17,57%
Unter B
9.15968
9,16%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
17.87484
17,87%
7 bis 10 Jahre
16.91154
16,91%
3 bis 5 Jahre
15.31239
15,31%
1 bis 3 Jahre
15.23566
15,24%
5 bis 7 Jahre
12.98219
12,98%
10 bis 15 Jahre
7.82056
7,82%
15 bis 20 Jahre
6.93604
6,94%
Über 30 Jahre
2.03876
2,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,07%
Aktuelle Rendite
5,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,51%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 48,90€ an Gewinn erzielt, also +4,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund beträgt seit dem 17.10.2019 4,89% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,21%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,55%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,35%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,77%+7,77%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,96%+5,90%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+13,24%+2,52%
10 Jahre --
Max
?
17.10.2019 - 13.5.2025
+4,89%+0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund
Volatilität
?
5,21%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
5,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,52%
1 Jahr
-27,63%
3 Jahre
-27,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,85
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund um maximal
-9,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund an?

Schüttet der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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