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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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70,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wurde am 22. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
70,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,08 €
Auflagedatum
22. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NO
Norwegen
SE
Schweden
DK
Dänemark
NL
Niederlande
ES
Spanien
LT
Litauen
AU
Australien
CY
Zypern
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
NG
Nigeria
FI
Finnland
CA
Kanada
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Floating Rate Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NGN
Naira
CAD
Kanadischer Dollar
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
189
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124
64
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund machen 20,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Toro Euro FRN 04/15/37
LA Doria Spa
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%
Quick Top HoldCo AB
PrestigeBidCo GmbH
Bertrand Franchise Finance S.A.S.
Summer (BC) Holdco B S.a r.l.
Fedrigoni S.p.A.
Aqueduct Frn 04/15/38
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,09%Durchschnittlicher Kupon
6,43%Aktuelle Rendite
6,32%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund beträgt seit dem 22.4.2024 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,15% | -0,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
Volatilität
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1,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-1,19%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Floating Rate Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
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