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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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72,21 Mio. €
Positionen
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209
Auflage
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26.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
730,73 €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
LT
Litauen
CY
Zypern
IE
Irland
AU
Australien
ES
Spanien
PT
Portugal
NG
Nigeria
NL
Niederlande
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Floating Rate Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NGN
Naira
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
209
0
142
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund machen 19,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Toro Euro FRN 04/15/37
Quick Top HoldCo AB
Bertrand Franchise Finance S.A.S.
Miller Homes Group (Finco) PLC
Fibercop S.p.A.
SGL Group APS
PrestigeBidCo GmbH
Assemblin Caverion Group AB
Teamsystem S.p.A
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,15%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,00CHF an Gewinn erzielt, also +2,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,25%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,00% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,00% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Floating Rate Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
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