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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
Mehr Infos
TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,91 Mio. €
Positionen
196
Auflage
26.06.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
540,49 €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Australien
Litauen
Spanien
Finnland
Zypern
Österreich
Irland
Portugal
Nigeria
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Floating Rate Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NGN
Naira
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund machen 22,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Toro Euro FRN 04/15/37
Quick Top HoldCo AB
LA Doria Spa
PrestigeBidCo GmbH
Bertrand Franchise Finance S.A.S.
SGL Group APS
Fedrigoni S.p.A.
Aqueduct Frn 04/15/38
Summer (BC) Holdco B S.a r.l.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
6,51%Aktuelle Rendite
6,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,30€ an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,00% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,57% | - |
| 1 Monat | +1,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,00% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Floating Rate Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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