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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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735,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wurde am 30. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 735,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
735,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,68 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Spencer Adair, Malcolm MacColl, Charles Plowden, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
JP
Japan
TW
Taiwan
CN
China
CA
Kanada
BR
Brasilien
FR
Frankreich
SE
Schweden
IE
Irland
DK
Dänemark
SG
Singapur
HK
Hongkong
CH
Schweiz
IN
Indien
AU
Australien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
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0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund machen 34,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
Amazon.com Inc
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Mastercard Inc Class A
Elevance Health Inc
Service Corp International
Martin Marietta Materials Inc
Branchen
Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 523,60€ an Gewinn erzielt, also +52,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund beträgt seit dem 30.9.2019 52,36% (entspricht 7,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,32% | +4,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,22% | +8,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,11% | +8,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +52,36% | +7,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
19,05%
1 Jahr
16,29%
3 Jahre
16,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,67%
1 Jahr
-33,92%
3 Jahre
-33,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,36
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-26,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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