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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund

ISIN
IE00BK5TWB66

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TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
809,42 Mio. €
Positionen
?
102
Auflage
?
30.09.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wurde am 30. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 809,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

809,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

394,45 €

Auflagedatum

30. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Spencer Adair, Malcolm MacColl, Charles Plowden, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.03956
63,04%

Niederlande

5.35167
5,35%

Japan

4.01144
4,01%

China

3.50016
3,50%

Taiwan

3.18128
3,18%

Kanada

3.07904
3,08%

Brasilien

2.50946
2,51%

Irland

1.88962
1,89%

Dänemark

1.83719
1,84%

Schweden

1.70978
1,71%

Schweiz

1.42726
1,43%

Indien

1.10216
1,10%

Singapur

1.08211
1,08%

Hongkong

1.06609
1,07%

Frankreich

1.03591
1,04%

Australien

0.96566
0,97%

Südkorea

0.56478
0,56%

Vereinigtes Königreich

0.36111
0,36%

Israel

0.26111
0,26%

Regionen

Amerika
68.62806
68,63%
Asien
14.76913
14,77%
Europa
13.612540000000001
13,61%
Ozeanien
0.96566
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.03956
63,04%
EUR
Euro
8.2772
8,28%
JPY
Japanischer Yen
4.01144
4,01%
CNY
Renminbi Yuan
3.50016
3,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.18128
3,18%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07904
3,08%
BRL
Brasilianischer Real
2.50946
2,51%
DKK
Dänische Krone
1.83719
1,84%
SEK
Schwedische Krone
1.70978
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.42726
1,43%
INR
Indische Rupie
1.10216
1,10%
SGD
Singapur-Dollar
1.08211
1,08%
HKD
Hongkong-Dollar
1.06609
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.96566
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56478
0,56%
GBP
Pfund Sterling
0.36111
0,36%
ILS
Shekel
0.26111
0,26%

Diversifikation

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.839670000000005
32,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund machen 32,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
4.59417
4,59%
Amazon.com Inc
4.18469
4,18%
Microsoft Corp
3.85626
3,86%
NVIDIA Corp
3.67962
3,68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.18128
3,18%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
3.15791
3,16%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A
3.13548
3,14%
Elevance Health Inc
2.4223
2,42%
Mastercard Inc Class A
2.38407
2,38%
Service Corp International
2.24389
2,24%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
13.34921
13,35%
Software
12.63977
12,64%
Zykl. Konsumgüter
11.66276
11,66%
Halbleiter
11.56438
11,56%
Industrieprodukte
3.74938
3,75%
Baustoffe
3.54694
3,55%
Versicherungen
3.35055
3,35%
Krankenversicherungen
3.26397
3,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.88449
2,88%
Kapitalmärkte
2.67861
2,68%
Biotechnologie
2.56356
2,56%
Medien
2.39153
2,39%
Kreditdienstleistungen
2.38407
2,38%
Private Dienstleistungen
2.24389
2,24%
Transport
1.88962
1,89%
Immobilien
1.86928
1,87%
Bauwesen
1.73649
1,74%
Öl & Gas
1.73058
1,73%
Pharmaunternehmen
1.47849
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.26194
1,26%
Restaurants
1.21445
1,21%
Reisen & Freizeit
1.05646
1,06%
Metalle & Bergbau
0.96566
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.91327
0,91%
Vermögensverwaltung
0.75038
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.63447
0,63%
Schwere Maschinen
0.59978
0,60%
Forsterzeugnisse
0.59328
0,59%
Chemikalien
0.58631
0,59%
Hardware
0.56478
0,56%
Industrievertrieb
0.54432
0,54%
Banken
0.4768
0,48%
Unternehmensdienste
0.4748
0,47%
Hausbau & Bauwesen
0.36111
0,36%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,98%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
6,08%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,29%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,59%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 373,10€ an Gewinn erzielt, also +37,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund beträgt seit dem 30.9.2019 37,31% (entspricht 5,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+4,99%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-8,26%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-15,90%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-10,43%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-3,42%-3,42%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+6,12%+1,98%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+33,67%+5,98%
10 Jahre --
Max
?
30.9.2019 - 28.4.2025
+37,31%+5,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
Volatilität
?
18,69%
1 Jahr
16,31%
3 Jahre
16,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-26,67%
1 Jahr
-33,92%
3 Jahre
-33,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund um maximal
-26,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?

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