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Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund

ISIN
IE00BK5X3P96

WKN
A2PXNC

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
153,65 Mio. €
Positionen
?
41
Auflage
?
17.06.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund wurde am 17. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

153,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,51 €

Auflagedatum

17. Juni 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Juliette Alves, Yann Gérain, Eric Voravong, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

20.14043
20,14%

Brasilien

15.67623
15,68%

Indien

14.99312
14,99%

Taiwan

12.84093
12,84%

Mexiko

6.66054
6,66%

Hongkong

6.03786
6,04%

Südafrika

4.44415
4,44%

Vietnam

3.47866
3,48%

Türkei

1.65594
1,66%

Polen

1.6529
1,65%

Niederlande

1.63204
1,63%

Indonesien

1.57411
1,57%

Südkorea

1.54834
1,55%

Vereinigte Staaten

1.46902
1,47%

Japan

0.81101
0,81%

Kasachstan

0.72452
0,72%

Regionen

Asien
63.80492
63,80%
Amerika
23.805790000000002
23,81%
Afrika
4.44415
4,44%
Europa
3.2849399999999997
3,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.14043
20,14%
BRL
Brasilianischer Real
15.67623
15,68%
INR
Indische Rupie
14.99312
14,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.84093
12,84%
MXN
Mexikanischer Peso
6.66054
6,66%
HKD
Hongkong-Dollar
6.03786
6,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.44415
4,44%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.47866
3,48%
TRY
Türkische Lira
1.65594
1,66%
PLN
Złoty
1.6529
1,65%
EUR
Euro
1.63204
1,63%
IDR
Indonesische Rupiah
1.57411
1,57%
KRW
Südkoreanischer Won
1.54834
1,55%
USD
US Dollar
1.46902
1,47%
JPY
Japanischer Yen
0.81101
0,81%
KZT
Tenge
0.72452
0,72%

Diversifikation

Wie breit der Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.5983
44,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund machen 44,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70596
9,71%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.49821
6,50%
MercadoLibre Inc
5.40321
5,40%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
3.49636
3,50%
ANTA Sports Products Ltd
3.42906
3,43%
AIA Group Ltd
3.27452
3,27%
NetEase Inc Ordinary Shares
3.25879
3,26%
Weg SA Icon
Weg SA
3.23304
3,23%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3.16418
3,16%
Delta Electronics Inc Icon
Delta Electronics Inc
3.13497
3,13%

Branchen

Der Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.69735
13,70%
Interaktive Medien
9.757
9,76%
Versicherungen
8.39078
8,39%
Zykl. Konsumgüter
7.71288
7,71%
Banken
6.71571
6,72%
Basiskonsumgüter
6.31179
6,31%
Getränke (alkoholisch)
5.95749
5,96%
Kapitalmärkte
3.9992
4,00%
Kreditdienstleistungen
3.68989
3,69%
Reisen & Freizeit
3.42906
3,43%
Software
3.36254
3,36%
Industrieprodukte
3.23304
3,23%
Hardware
3.13497
3,13%
Regulierte Versorger
2.79227
2,79%
Haushaltsprodukte
2.38796
2,39%
Unternehmensdienste
2.13824
2,14%
Fahrzeuge & Komponenten
2.01391
2,01%
Pharmaunternehmen
1.91764
1,92%
Medizinprodukte & Geräte
1.7731
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.55478
1,55%
Gesundheitsdienstleister
0.87679
0,88%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4934
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund beträgt seit dem 17.6.2020 0,70% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,71%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,89%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,20%-0,20%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,39%+1,11%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2020 - 13.5.2025
+0,70%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund
Volatilität
?
12,14%
1 Jahr
11,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-35,28%
1 Jahr
-35,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,37
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund um maximal
-35,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund?

Welche Kosten fallen beim Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund an?

Schüttet der Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund?

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