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GA-Courtenay Special Situations Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,18 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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18.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GA-Courtenay Special Situations Fund wurde am 18. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,93 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adrian Courtenay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GA-Courtenay Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
ES
Spanien
AU
Australien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SE
Schweden
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GA-Courtenay Special Situations Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GA-Courtenay Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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45
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51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GA-Courtenay Special Situations Fund machen 39,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Air Transport Services Group Inc
CI Financial Corp
Payfare Inc Ordinary Shares - Class A
Covestro Ag
H&E Equipment Services Inc
Alliance Pharma PLC
Learning Technologies Group PLC
Cross Country Healthcare Inc
Galaxy Gaming Inc
Melcor Real Estate Investment Trust
Branchen
Der GA-Courtenay Special Situations Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,70$ an Gewinn erzielt, also +5,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GA-Courtenay Special Situations Fund beträgt seit dem 7.4.2025 5,87% (entspricht 5,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,87% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,87% | +5,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GA-Courtenay Special Situations Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GA-Courtenay Special Situations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,50%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GA-Courtenay Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim GA-Courtenay Special Situations Fund an?
Schüttet der GA-Courtenay Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GA-Courtenay Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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