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Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund

ISIN
IE00BK6Q9P92
WKN
A2PKFY

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
798,2 Mio. €
Positionen
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618
Auflage
?
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07.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund wurde am 7. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 798,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

798,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

997,37 €

Auflagedatum

7. Mai 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven F. Rocco, Robert A. Lee, Christopher J. Gizzo, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

93.19376000000001
93,19%
GB

Vereinigtes Königreich

5.31016
5,31%
CA

Kanada

3.58307
3,58%
FR

Frankreich

1.63663
1,64%
DE

Deutschland

1.61949
1,62%
IT

Italien

1.15928
1,16%
AU

Australien

0.8261
0,83%
NL

Niederlande

0.65933
0,66%
JP

Japan

0.62852
0,63%
CN

China

0.51347
0,51%
BR

Brasilien

0.51323
0,51%
TR

Türkei

0.39856
0,40%
CO

Kolumbien

0.36736
0,37%
JE

Jersey

0.31629
0,32%
MO

Macao

0.30353
0,30%
ZM

Sambia

0.2695
0,27%
CH

Schweiz

0.26844
0,27%
AR

Argentinien

0.23848
0,24%
HK

Hongkong

0.2197
0,22%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.21361
0,21%
MT

Malta

0.17887
0,18%
PL

Polen

0.1754
0,18%
PR

Puerto Rico

0.1571
0,16%
LT

Litauen

0.14336
0,14%
FI

Finnland

0.13658
0,14%
CL

Chile

0.11076
0,11%
UA

Ukraine

0.10566
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10424
0,10%
NO

Norwegen

0.09594
0,10%
AT

Österreich

0.09119
0,09%
ES

Spanien

0.05876
0,06%
GH

Ghana

0.05016
0,05%

Regionen

Amerika
98.16376000000001
98,16%
Europa
11.955380000000002
11,96%
Asien
2.06378
2,06%
Ozeanien
0.8261
0,83%
Afrika
0.63751
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.35086000000001
93,35%
EUR
Euro
5.68349
5,68%
GBP
Pfund Sterling
5.31016
5,31%
CAD
Kanadischer Dollar
3.58307
3,58%
AUD
Australischer Dollar
0.8261
0,83%
JPY
Japanischer Yen
0.62852
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.51347
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.51323
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.39856
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.36736
0,37%
JEP
Jersey Pfund
0.31629
0,32%
MOP
Macau-Pataca
0.30353
0,30%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.2695
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.26844
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.23848
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2197
0,22%
CDF
Kongo-Franc
0.21361
0,21%
PLN
Złoty
0.1754
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.11076
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10566
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10424
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09594
0,10%
GHS
Cedi
0.05016
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.253069999999994
27,25%
618
7
569
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund machen 27,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
18.99034
18,99%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.52316
4,52%
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%
0.53064
0,53%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
0.52874
0,53%
Iron Mountain Inc. 5.63%
0.4775
0,48%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.46382
0,46%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.5%
0.44233
0,44%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
0.43269
0,43%
TransDigm, Inc. 4.63%
0.43247
0,43%
TransDigm, Inc. 6%
0.43138
0,43%

Branchen

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
0.06272
0,06%
Immobilien
0.00791
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
23.51349
23,51%
Unternehmensanleihen
83.31273
83,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.84761
1,85%
Cash
0.55244
0,55%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
1.58678
1,59%
BB
45.23972
45,24%
B
36.88844
36,89%
Unter B
12.39113
12,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
41.18432
41,18%
1 bis 3 Jahre
32.642779999999995
32,64%
5 bis 7 Jahre
28.62184
28,62%
7 bis 10 Jahre
8.6928
8,69%
20 bis 30 Jahre
1.08001
1,08%
10 bis 15 Jahre
0.69674
0,70%
Über 30 Jahre
0.45812
0,46%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,73%
Aktuelle Rendite
6,82%
Durchschnittlicher Kupon
6,68%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,30£ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund beträgt seit dem 29.4.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,16%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.4.2025 - 14.5.2025
+1,10%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,26£7,61%
20240,62£
20230,54£
20220,49£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund um maximal
-0,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,55%Physisch (OS)Ausschüttend5,2 Mrd. €05.03.18
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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund an?

Schüttet der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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