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Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund

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TER
?
0,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
845,33 Mio. €
Positionen
?
621
Auflage
?
07.05.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund wurde am 7. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 845,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

845,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,7 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven F. Rocco, Robert A. Lee, Christopher J. Gizzo, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

88.03645
88,04%

Vereinigtes Königreich

4.60684
4,61%

Kanada

3.5787
3,58%

Frankreich

1.36894
1,37%

Deutschland

1.31507
1,32%

Italien

1.29723
1,30%

Australien

0.6534
0,65%

Japan

0.58855
0,59%

Niederlande

0.50776
0,51%

China

0.5074799999999999
0,51%

Brasilien

0.40919
0,41%

Türkei

0.32058
0,32%

Kolumbien

0.29589
0,30%

Spanien

0.27003
0,27%

Norwegen

0.26262
0,26%

Macao

0.23856
0,24%

Jersey

0.23233
0,23%

Malta

0.21239
0,21%

Sambia

0.19969
0,20%

Schweiz

0.18674
0,19%

Hongkong

0.17582
0,18%

Kongo (Dem. Rep.)

0.17306
0,17%

Ukraine

0.14446
0,14%

Polen

0.14131
0,14%

Österreich

0.13886
0,14%

Finnland

0.13882
0,14%

Puerto Rico

0.1248
0,12%

Litauen

0.11655
0,12%

Chile

0.08797
0,09%

Ghana

0.04252
0,04%

Regionen

Amerika
92.53299999999999
92,53%
Europa
10.939950000000001
10,94%
Asien
1.83099
1,83%
Ozeanien
0.6534
0,65%
Afrika
0.41527000000000003
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
88.16125
88,16%
EUR
Euro
5.3656500000000005
5,37%
GBP
Pfund Sterling
4.60684
4,61%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5787
3,58%
AUD
Australischer Dollar
0.6534
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.58855
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.5074799999999999
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.40919
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.32058
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29589
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.26262
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.23856
0,24%
JEP
Jersey Pfund
0.23233
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.19969
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.18674
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17582
0,18%
CDF
Kongo-Franc
0.17306
0,17%
UAH
Hrywnja
0.14446
0,14%
PLN
Złoty
0.14131
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.08797
0,09%
GHS
Cedi
0.04252
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.63571
34,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund machen 34,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
25.59164
25,59%
10 Year Treasury Note Future June 25
3.93694
3,94%
Rc R/P Barcla 4.360% 05/01/25
2.1528
2,15%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.51384
0,51%
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%
0.43043
0,43%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
0.42333
0,42%
TransDigm, Inc. 4.63%
0.42024
0,42%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
0.39965
0,40%
Iron Mountain Inc. 5.63%
0.38371
0,38%
Altice France S.A 5.13%
0.38313
0,38%

Branchen

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
0.05069
0,05%
Immobilien
0.00699
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.52857
29,53%
Unternehmensanleihen
72.70788
72,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.28712
1,29%
Cash
0.72069
0,72%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
1.72714
1,73%
BB
45.81209
45,81%
B
38.51245
38,51%
Unter B
10.79872
10,80%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
38.32527
38,33%
3 bis 5 Jahre
37.27106
37,27%
5 bis 7 Jahre
22.09495
22,09%
7 bis 10 Jahre
6.914
6,91%
20 bis 30 Jahre
0.81206
0,81%
10 bis 15 Jahre
0.36996
0,37%
Über 30 Jahre
0.36314
0,36%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
7,01%
Durchschnittlicher Kupon
6,77%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund beträgt seit dem 29.4.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,99%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.4.2025 - 14.5.2025
+0,89%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,19€7,64%
20240,59€
20230,52€
20220,48€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund um maximal
-0,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund an?

Schüttet der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

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