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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,24 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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08.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 8. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
59,47 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
LT
Litauen
ES
Spanien
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
PR
Puerto Rico
LU
Luxemburg
BE
Belgien
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
392
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293
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund machen 10,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings USD Liquidity F USD Dis
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Tibco Software Inc 0.065%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%
EchoStar Corp. 0.1075%
Fibercop S.p.A. 0.0775%
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,97%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 184,40$ an Gewinn erzielt, also +18,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2019 18,44% (entspricht 2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,05% | +7,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,77% | +5,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,34% | +5,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,44% | +2,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,97%
1 Jahr
-13,96%
3 Jahre
-13,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,84
1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
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