Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BK71CC11 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BK71CC11

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

450,03 €

Positionen

221

Auflage

15.11.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,03 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

450,03 €

Volumen der Anteilsklasse

450,03 €

Auflagedatum

15. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.64633

7,65%

Kolumbien

7.48829

7,49%

Mexiko

7.01129

7,01%

Türkei

5.72549

5,73%

Chile

3.9187

3,92%

Südafrika

3.7939

3,79%

Peru

3.45621

3,46%

Indien

3.04579

3,05%

Serbien

3.00777

3,01%

Sri Lanka

2.99775

3,00%

Albanien

2.77529

2,78%

Paraguay

2.56966

2,57%

Marokko

1.87178

1,87%

Tadschikistan

1.7634

1,76%

Guatemala

1.71589

1,72%

Vereinigte Staaten

1.695

1,70%

Bahamas

1.6891

1,69%

Dominikanische Republik

1.65129

1,65%

Ungarn

1.64716

1,65%

Usbekistan

1.58382

1,58%

Vereinigtes Königreich

1.3466

1,35%

Nigeria

1.29376

1,29%

Angola

1.2623

1,26%

Jamaika

1.23103

1,23%

Ägypten

1.22513

1,23%

Armenien

1.20398

1,20%

Costa Rica

1.18183

1,18%

Tschechien

1.18012

1,18%

Kenia

1.14665

1,15%

Vereinigte Arabische Emirate

1.10874

1,11%

Argentinien

1.10212

1,10%

Niederlande

1.05197

1,05%

Elfenbeinküste

1.04851

1,05%

Jordanien

1.00565

1,01%

Philippinen

0.79659

0,80%

Saudi-Arabien

0.67254

0,67%

Sambia

0.66889

0,67%

Thailand

0.65734

0,66%

Israel

0.61177

0,61%

Honduras

0.56858

0,57%

Benin

0.47027

0,47%

Ghana

0.42668

0,43%

Russland

0.32652

0,33%

Indonesien

0.32481

0,32%

Kuwait

0.25849

0,26%

Regionen

Amerika

39.46911

39,47%

Asien

25.21237

25,21%

Afrika

13.207870000000002

13,21%

Europa

11.335430000000002

11,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.64633

7,65%

COP

Kolumbianischer Peso

7.48829

7,49%

MXN

Mexikanischer Peso

7.01129

7,01%

TRY

Türkische Lira

5.72549

5,73%

CLP

Chilenischer Peso

3.9187

3,92%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.7939

3,79%

PEN

Peruanischer Sol

3.45621

3,46%

INR

Indische Rupie

3.04579

3,05%

RSD

Serbischer Dinar

3.00777

3,01%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.99775

3,00%

ALL

Lek

2.77529

2,78%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.56966

2,57%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.87178

1,87%

TJS

Somoni

1.7634

1,76%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.71589

1,72%

USD

US Dollar

1.695

1,70%

BSD

Bahama-Dollar

1.6891

1,69%

DOP

Dominikanischer Peso

1.65129

1,65%

HUF

Ungarische Forint

1.64716

1,65%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.58382

1,58%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.51878

1,52%

GBP

Pfund Sterling

1.3466

1,35%

NGN

Naira

1.29376

1,29%

AOA

Kwanza

1.2623

1,26%

JMD

Jamaika-Dollar

1.23103

1,23%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.22513

1,23%

AMD

Dram

1.20398

1,20%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.18183

1,18%

CZK

Tschechische Krone

1.18012

1,18%

KES

Kenia-Schilling

1.14665

1,15%

AED

Arabischer Dirham

1.10874

1,11%

ARS

Argentinischer Peso

1.10212

1,10%

EUR

Euro

1.05197

1,05%

JOD

Jordanischer Dinar

1.00565

1,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.79659

0,80%

SAR

Saudi-Riyal

0.67254

0,67%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.66889

0,67%

THB

Thailändischer Baht

0.65734

0,66%

ILS

Shekel

0.61177

0,61%

HNL

Lempira

0.56858

0,57%

GHS

Cedi

0.42668

0,43%

RUB

Russischer Rubel

0.32652

0,33%

IDR

Indonesische Rupiah

0.32481

0,32%

KWD

Kuwait-Dinar

0.25849

0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.19366

23,19%

Anzahl Positionen221

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen123

Cash und sonstige Positionen97

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund machen 23,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%

4.1318

4,13%

Peru (Republic Of) 0.0685%

3.45621

3,46%

Mexico (United Mexican States) 0.08%

2.75445

2,75%

Serbia (Republic Of) 0.0205%

2.14834

2,15%

South Africa (Republic of) 0.073%

2.10975

2,11%

European Bank For Reconstruction & Development 0%

1.81673

1,82%

Tajikistan (Republic of) 0.07125%

1.7634

1,76%

Bahamas (Commonwealth of) 0.0825%

1.6891

1,69%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.06%

1.66514

1,67%

Amazon Conservation DAC 0.06034%

1.65874

1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

55.18571

55,19%

Unternehmensanleihen

34.96913

34,97%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.04765

6,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.56129

21,56%

7 bis 10 Jahre

17.59052

17,59%

15 bis 20 Jahre

13.97711

13,98%

10 bis 15 Jahre

13.47264

13,47%

3 bis 5 Jahre

10.71671

10,72%

5 bis 7 Jahre

8.23065

8,23%

Über 30 Jahre

5.12508

5,13%

1 bis 3 Jahre

4.79501

4,80%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,26%

Aktuelle Rendite

7,13%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 25,80$ an Gewinn erzielt, also +2,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,46%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 15.11.2019 2,58% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,63%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,54%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,44%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,19%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+4,70%	+4,69%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+13,54%	+4,28%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+8,02%	+1,55%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.11.2019 - 13.5.2025	+2,58%	+0,43%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,65%

1 Jahr

6,01%

3 Jahre

6,56%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,74%

1 Jahr

-31,78%

3 Jahre

-31,78%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,32

1 Jahr

0,65

3 Jahre

0,32

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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