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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE00BK71D622

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,49%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,88 Mio. €
Positionen
?
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159
Auflage
?
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14.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,73 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

6.41065
6,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.69265
5,69%
MX

Mexiko

5.24367
5,24%
MO

Macao

4.50132
4,50%
PE

Peru

4.1361
4,14%
UZ

Usbekistan

3.82636
3,83%
TR

Türkei

3.74737
3,75%
CL

Chile

3.50211
3,50%
CO

Kolumbien

3.47013
3,47%
AR

Argentinien

3.44818
3,45%
SA

Saudi-Arabien

3.11415
3,11%
KR

Südkorea

3.09705
3,10%
ID

Indonesien

3.07152
3,07%
JM

Jamaika

2.95642
2,96%
CN

China

2.908
2,91%
KW

Kuwait

2.66604
2,67%
TH

Thailand

2.60877
2,61%
GB

Vereinigtes Königreich

2.41198
2,41%
IN

Indien

2.39856
2,40%
NL

Niederlande

1.92484
1,92%
ZA

Südafrika

1.81681
1,82%
GR

Griechenland

1.70394
1,70%
PL

Polen

1.66946
1,67%
CZ

Tschechien

1.5359
1,54%
ZM

Sambia

1.48786
1,49%
GT

Guatemala

1.37393
1,37%
NG

Nigeria

1.22567
1,23%
GE

Georgien

1.21709
1,22%
MA

Marokko

1.06571
1,07%
EC

Ecuador

1.00133
1,00%
IL

Israel

0.90649
0,91%
AO

Angola

0.87483
0,87%
KZ

Kasachstan

0.84175
0,84%
QA

Katar

0.79276
0,79%
SK

Slowakei

0.76912
0,77%
SI

Slowenien

0.74493
0,74%
HU

Ungarn

0.62815
0,63%
US

Vereinigte Staaten

0.61433
0,61%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.60947
0,61%
RS

Serbien

0.59012
0,59%
RU

Russland

0.20296
0,20%

Regionen

Asien
45.52598
45,53%
Amerika
28.020750000000003
28,02%
Europa
12.1814
12,18%
Afrika
7.080349999999999
7,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
6.41065
6,41%
AED
Arabischer Dirham
5.69265
5,69%
MXN
Mexikanischer Peso
5.24367
5,24%
EUR
Euro
5.14283
5,14%
MOP
Macau-Pataca
4.50132
4,50%
PEN
Peruanischer Sol
4.1361
4,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.82636
3,83%
TRY
Türkische Lira
3.74737
3,75%
CLP
Chilenischer Peso
3.50211
3,50%
COP
Kolumbianischer Peso
3.47013
3,47%
ARS
Argentinischer Peso
3.44818
3,45%
SAR
Saudi-Riyal
3.11415
3,11%
KRW
Südkoreanischer Won
3.09705
3,10%
IDR
Indonesische Rupiah
3.07152
3,07%
JMD
Jamaika-Dollar
2.95642
2,96%
CNY
Renminbi Yuan
2.908
2,91%
KWD
Kuwait-Dinar
2.66604
2,67%
THB
Thailändischer Baht
2.60877
2,61%
GBP
Pfund Sterling
2.41198
2,41%
INR
Indische Rupie
2.39856
2,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.81681
1,82%
PLN
Złoty
1.66946
1,67%
USD
US Dollar
1.61566
1,62%
CZK
Tschechische Krone
1.5359
1,54%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.48786
1,49%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.37393
1,37%
NGN
Naira
1.22567
1,23%
GEL
Georgischer Lari
1.21709
1,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.06571
1,07%
ILS
Shekel
0.90649
0,91%
AOA
Kwanza
0.87483
0,87%
KZT
Tenge
0.84175
0,84%
QAR
Katar-Riyal
0.79276
0,79%
HUF
Ungarische Forint
0.62815
0,63%
CDF
Kongo-Franc
0.60947
0,61%
RSD
Serbischer Dinar
0.59012
0,59%
RUB
Russischer Rubel
0.20296
0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.02384
18,02%
159
0
138
21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.96714
3,97%
Unternehmensanleihen
89.43116
89,43%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.78132
6,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Über 30 Jahre
20.0164
20,02%
3 bis 5 Jahre
17.50003
17,50%
7 bis 10 Jahre
17.33878
17,34%
5 bis 7 Jahre
16.26551
16,27%
10 bis 15 Jahre
8.50116
8,50%
0 bis 3 Jahre
7.38544
7,39%
20 bis 30 Jahre
4.09715
4,10%
15 bis 20 Jahre
2.32739
2,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,84%
Durchschnittlicher Kupon
6,77%
Aktuelle Rendite
6,60%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
4,94%
57%
Tierversuche
0%
1,66%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,76%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,60$ an Gewinn erzielt, also +10,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 14.11.2019 10,56% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.6.2026 - 22.6.2026
-0,02%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.5.2026 - 22.6.2026
+0,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.3.2026 - 22.6.2026
+2,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.6.2026
+2,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.6.2025 - 22.6.2026
+6,33%+6,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2023 - 22.6.2026
+24,10%+7,39%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2021 - 22.6.2026
-7,36%-1,52%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.11.2019 - 22.6.2026
+10,56%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,67%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
4,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,24%
1 Jahr
-28,69%
3 Jahre
-35,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,80
1 Jahr
2,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend3,2 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,2 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%Ausschüttend3,2 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,2 Mrd. €30.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!