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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE00BK71DM83

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,01 Mio. €
Positionen
?
128
Auflage
?
14.11.2019

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,73 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

10.84557
10,85%

Vereinigte Arabische Emirate

7.65678
7,66%

Türkei

7.60816
7,61%

Mexiko

7.06049
7,06%

Chile

5.69141
5,69%

Peru

5.3037
5,30%

China

3.79078
3,79%

Kolumbien

3.62545
3,63%

Macao

3.34328
3,34%

Usbekistan

3.06982
3,07%

Indien

2.82978
2,83%

Südafrika

2.37126
2,37%

Thailand

2.26983
2,27%

Jamaika

2.26386
2,26%

Indonesien

2.05081
2,05%

Katar

1.89644
1,90%

Niederlande

1.84701
1,85%

Griechenland

1.84402
1,84%

Saudi-Arabien

1.71012
1,71%

Kuwait

1.60536
1,61%

Vereinigtes Königreich

1.60118
1,60%

Sambia

1.54099
1,54%

Nigeria

1.4861
1,49%

Kasachstan

1.46239
1,46%

Hongkong

1.1491
1,15%

Dominikanische Republik

1.09045
1,09%

Angola

1.06326
1,06%

Slowenien

0.86087
0,86%

Südkorea

0.79729
0,80%

Ungarn

0.76556
0,77%

Georgien

0.76452
0,76%

Serbien

0.76115
0,76%

Argentinien

0.75301
0,75%

Vereinigte Staaten

0.73686
0,74%

Taiwan

0.72523
0,73%

Marokko

0.57432
0,57%

Russland

0.25601
0,26%

Regionen

Asien
48.033390000000004
48,03%
Amerika
32.0671
32,07%
Europa
7.9357999999999995
7,94%
Afrika
7.03593
7,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
10.84557
10,85%
AED
Arabischer Dirham
7.65678
7,66%
TRY
Türkische Lira
7.60816
7,61%
MXN
Mexikanischer Peso
7.06049
7,06%
CLP
Chilenischer Peso
5.69141
5,69%
PEN
Peruanischer Sol
5.3037
5,30%
EUR
Euro
4.5519
4,55%
CNY
Renminbi Yuan
3.79078
3,79%
COP
Kolumbianischer Peso
3.62545
3,63%
MOP
Macau-Pataca
3.34328
3,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.06982
3,07%
INR
Indische Rupie
2.82978
2,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.37126
2,37%
THB
Thailändischer Baht
2.26983
2,27%
JMD
Jamaika-Dollar
2.26386
2,26%
IDR
Indonesische Rupiah
2.05081
2,05%
QAR
Katar-Riyal
1.89644
1,90%
SAR
Saudi-Riyal
1.71012
1,71%
KWD
Kuwait-Dinar
1.60536
1,61%
GBP
Pfund Sterling
1.60118
1,60%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.54099
1,54%
NGN
Naira
1.4861
1,49%
KZT
Tenge
1.46239
1,46%
HKD
Hongkong-Dollar
1.1491
1,15%
DOP
Dominikanischer Peso
1.09045
1,09%
AOA
Kwanza
1.06326
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79729
0,80%
HUF
Ungarische Forint
0.76556
0,77%
GEL
Georgischer Lari
0.76452
0,76%
RSD
Serbischer Dinar
0.76115
0,76%
ARS
Argentinischer Peso
0.75301
0,75%
USD
US Dollar
0.73686
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72523
0,73%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.57432
0,57%
RUB
Russischer Rubel
0.25601
0,26%

Diversifikation

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.41104
17,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 17,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
2.23519
2,24%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 0.08748%
1.96259
1,96%
MashreqBank PSC 0.07125%
1.89261
1,89%
ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725%
1.88719
1,89%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
1.69188
1,69%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 0.075%
1.62995
1,63%
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
1.56651
1,57%
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 0
1.55704
1,56%
Sands China Ltd. 0.054%
1.49628
1,50%
TransJamaican Highway Limited 0.0575%
1.4918
1,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.28878
3,29%
Unternehmensanleihen
91.65522
91,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.15386
2,15%

Laufzeiten
?

Über 30 Jahre
19.63154
19,63%
3 bis 5 Jahre
17.61132
17,61%
5 bis 7 Jahre
16.72006
16,72%
7 bis 10 Jahre
13.877
13,88%
1 bis 3 Jahre
10.51471
10,51%
10 bis 15 Jahre
8.17522
8,18%
20 bis 30 Jahre
5.37416
5,37%
15 bis 20 Jahre
4.74217
4,74%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,78%
Durchschnittlicher Kupon
6,63%
Aktuelle Rendite
6,48%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
3,80%
100%
Tierversuche
0%
0,83%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,52%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 14.11.2019 -0,77% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,86%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,86%+5,86%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,57%+3,06%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,21%+1,40%
10 Jahre --
Max
?
14.11.2019 - 13.5.2025
-0,77%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
2,25%
1 Jahr
5,01%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,30%
1 Jahr
-35,96%
3 Jahre
-35,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,96
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal
-21,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

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