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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE00BK71DM83

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,45 Mio. €
Positionen
?
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157
Auflage
?
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14.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,59 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

8.47207
8,47%
MX

Mexiko

6.63673
6,64%
CL

Chile

6.13303
6,13%
TR

Türkei

5.6639
5,66%
CN

China

5.25405
5,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.24669
5,25%
CO

Kolumbien

4.77118
4,77%
PE

Peru

4.15809
4,16%
MO

Macao

3.93388
3,93%
UZ

Usbekistan

3.70447
3,70%
IN

Indien

2.91045
2,91%
GR

Griechenland

2.69827
2,70%
TH

Thailand

2.43404
2,43%
ID

Indonesien

2.20931
2,21%
GB

Vereinigtes Königreich

1.95338
1,95%
JM

Jamaika

1.81573
1,82%
ZA

Südafrika

1.78395
1,78%
GH

Ghana

1.76293
1,76%
NL

Niederlande

1.49164
1,49%
SA

Saudi-Arabien

1.36139
1,36%
CZ

Tschechien

1.31591
1,32%
PL

Polen

1.31512
1,32%
KW

Kuwait

1.31394
1,31%
KR

Südkorea

1.26236
1,26%
ZM

Sambia

1.25763
1,26%
HU

Ungarn

1.25255
1,25%
MA

Marokko

1.2409
1,24%
IL

Israel

1.21903
1,22%
GE

Georgien

1.20426
1,20%
KZ

Kasachstan

1.2024
1,20%
NG

Nigeria

1.1777
1,18%
HK

Hongkong

0.99857
1,00%
DO

Dominikanische Republik

0.90432
0,90%
AO

Angola

0.85493
0,85%
SI

Slowenien

0.74202
0,74%
RO

Rumänien

0.70561
0,71%
HR

Kroatien

0.68588
0,69%
QA

Katar

0.64817
0,65%
RS

Serbien

0.59999
0,60%
US

Vereinigte Staaten

0.59765
0,60%
PK

Pakistan

0.59262
0,59%
TW

Taiwan

0.58074
0,58%
AR

Argentinien

0.52645
0,53%
UA

Ukraine

0.37127
0,37%
RU

Russland

0.2082
0,21%

Regionen

Asien
45.89836
45,90%
Amerika
29.85716
29,86%
Europa
13.339839999999999
13,34%
Afrika
8.07804
8,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.47207
8,47%
MXN
Mexikanischer Peso
6.63673
6,64%
CLP
Chilenischer Peso
6.13303
6,13%
TRY
Türkische Lira
5.6639
5,66%
CNY
Renminbi Yuan
5.25405
5,25%
AED
Arabischer Dirham
5.24669
5,25%
EUR
Euro
4.93193
4,93%
COP
Kolumbianischer Peso
4.77118
4,77%
PEN
Peruanischer Sol
4.15809
4,16%
MOP
Macau-Pataca
3.93388
3,93%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.70447
3,70%
INR
Indische Rupie
2.91045
2,91%
THB
Thailändischer Baht
2.43404
2,43%
IDR
Indonesische Rupiah
2.20931
2,21%
GBP
Pfund Sterling
1.95338
1,95%
JMD
Jamaika-Dollar
1.81573
1,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.78395
1,78%
GHS
Cedi
1.76293
1,76%
SAR
Saudi-Riyal
1.36139
1,36%
CZK
Tschechische Krone
1.31591
1,32%
PLN
Złoty
1.31512
1,32%
KWD
Kuwait-Dinar
1.31394
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.26236
1,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.25763
1,26%
HUF
Ungarische Forint
1.25255
1,25%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.2409
1,24%
ILS
Shekel
1.21903
1,22%
GEL
Georgischer Lari
1.20426
1,20%
KZT
Tenge
1.2024
1,20%
NGN
Naira
1.1777
1,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.99857
1,00%
DOP
Dominikanischer Peso
0.90432
0,90%
AOA
Kwanza
0.85493
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.70561
0,71%
HRK
Kroatische Kuna
0.68588
0,69%
QAR
Katar-Riyal
0.64817
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.59999
0,60%
USD
US Dollar
0.59765
0,60%
PKR
Pakistanische Rupie
0.59262
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58074
0,58%
ARS
Argentinischer Peso
0.52645
0,53%
UAH
Hrywnja
0.37127
0,37%
RUB
Russischer Rubel
0.2082
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.38969
15,39%
157
0
133
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 15,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telefonica Moviles Chile S.A. 0.03537%
2.04828
2,05%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
1.76295
1,76%
Kosmos Energy Ltd 0.07125%
1.76293
1,76%
ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725%
1.54522
1,55%
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 0.08748%
1.53129
1,53%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
1.47518
1,48%
HTA Group Limited (Mauritius) 0.075%
1.3589
1,36%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
1.34221
1,34%
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 0
1.2818
1,28%
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
1.28093
1,28%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.96449
0,96%
Unternehmensanleihen
92.76719
92,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.8626
0,86%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.39414
18,39%
5 bis 7 Jahre
18.34419
18,34%
Über 30 Jahre
15.06464
15,06%
7 bis 10 Jahre
14.6845
14,68%
1 bis 3 Jahre
14.2544
14,25%
10 bis 15 Jahre
8.42993
8,43%
20 bis 30 Jahre
4.9508
4,95%
15 bis 20 Jahre
4.83251
4,83%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,24%
Aktuelle Rendite
6,45%
Durchschnittlicher Kupon
6,40%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
3,99%
67%
Tierversuche
0%
0,86%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,24%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 14.11.2019 -0,77% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,86%+5,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,57%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,21%+1,40%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.11.2019 - 13.5.2025
-0,77%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,25%
1 Jahr
5,01%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-22,30%
1 Jahr
-35,96%
3 Jahre
-35,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,96
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal
-20,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €08.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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