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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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192 Mio. €
Positionen
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216
Auflage
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15.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
192 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PE
Peru
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
IN
Indien
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
AL
Albanien
HU
Ungarn
BS
Bahamas
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
PY
Paraguay
TJ
Tadschikistan
GT
Guatemala
PH
Philippinen
JM
Jamaika
CZ
Tschechien
AM
Armenien
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
NL
Niederlande
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
JO
Jordanien
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
AO
Angola
HN
Honduras
KW
Kuwait
PL
Polen
KE
Kenia
RU
Russland
ID
Indonesien
GH
Ghana
EC
Ecuador
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
TJS
Somoni
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AMD
Dram
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
KES
Kenia-Schilling
RUB
Russischer Rubel
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
126
90
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,27%Aktuelle Rendite
6,95%Durchschnittlicher Kupon
6,92%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -123,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 15.11.2019 19,81% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,63% | +18,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,37% | +9,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,29% | +1,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,81% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,16$ | 5,72% |
| 2025 | 4,70$ | 5,91% |
| 2024 | 3,93$ | 4,99% |
| 2023 | 4,16$ | 5,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund
Volatilität
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4,15%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
6,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,82%
1 Jahr
-25,73%
3 Jahre
-31,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,44
1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?
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