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Evelyn Global Defensive Portfolio
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,69 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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24.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Global Defensive Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
IE
Irland
CH
Schweiz
CN
China
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
BR
Brasilien
SE
Schweden
TW
Taiwan
AU
Australien
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
IN
Indien
PT
Portugal
ZA
Südafrika
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SG
Singapur
FI
Finnland
MO
Macao
CZ
Tschechien
JE
Jersey
GR
Griechenland
BM
Bermuda
CL
Chile
VG
Britische Jungferninseln
PL
Polen
QA
Katar
UZ
Usbekistan
EE
Estland
IL
Israel
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Defensive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Global Defensive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
3
20
Branchen
Der Evelyn Global Defensive Portfolio investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Global Defensive Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Global Defensive Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 232,20£ an Gewinn erzielt, also +23,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Global Defensive Portfolio beträgt seit dem 24.9.2020 23,22% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,77% | +6,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,88% | +5,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,64% | +3,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,22% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Global Defensive Portfolio
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
3,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,55%
1 Jahr
-7,92%
3 Jahre
-11,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,27
1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Defensive Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Defensive Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Global Defensive Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Defensive Portfolio?
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