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Evelyn Global Balanced Portfolio
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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,28 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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24.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Global Balanced Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
TW
Taiwan
JP
Japan
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
BR
Brasilien
IE
Irland
AU
Australien
HK
Hongkong
IN
Indien
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
PT
Portugal
FI
Finnland
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
MX
Mexiko
MO
Macao
CZ
Tschechien
JE
Jersey
GR
Griechenland
CL
Chile
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Global Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
2
24
Branchen
Der Evelyn Global Balanced Portfolio investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Global Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Global Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 293,10$ an Gewinn erzielt, also +29,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Global Balanced Portfolio beträgt seit dem 24.9.2020 29,31% (entspricht 4,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,50% | +7,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,95% | +7,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,70% | +3,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,31% | +4,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Global Balanced Portfolio
Volatilität
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6,06%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,57%
1 Jahr
-13,88%
3 Jahre
-20,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,22
1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Balanced Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Global Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Balanced Portfolio?
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