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Evelyn Global Balanced Portfolio
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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15,28 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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24.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Global Balanced Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US CPI + 2.75% p.a
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
CN
China
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
KR
Südkorea
JP
Japan
AU
Australien
HK
Hongkong
IE
Irland
ES
Spanien
BR
Brasilien
SG
Singapur
CA
Kanada
DK
Dänemark
IN
Indien
IT
Italien
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
BE
Belgien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
NO
Norwegen
MO
Macao
CL
Chile
GR
Griechenland
PL
Polen
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Global Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
2
24
Branchen
Der Evelyn Global Balanced Portfolio investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Global Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Global Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -154,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Global Balanced Portfolio beträgt seit dem 24.9.2020 -15,81% (entspricht -2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -24,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -24,17% | -24,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -16,52% | -5,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -25,36% | -5,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -15,81% | -2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Global Balanced Portfolio
Volatilität
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20,53%
1 Jahr
12,76%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-31,05%
1 Jahr
-31,05%
3 Jahre
-31,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 02.04.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Balanced Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Global Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Balanced Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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