Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
BA Metropolis Global Value Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,69%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
309,87 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
30
Auflage
Tooltip anzeigen
01.10.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Metropolis Global Value Fund wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 309,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OECD CPI + 6%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
OECD CPI + 6%
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
309,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,97 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Denison-Smith, Jonathan Mills
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Metropolis Global Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
JP
Japan
AT
Österreich
SE
Schweden
TW
Taiwan
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Metropolis Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BA Metropolis Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
25
0
5
Branchen
Der BA Metropolis Global Value Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BA Metropolis Global Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BA Metropolis Global Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.111,00$ an Gewinn erzielt, also +111,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BA Metropolis Global Value Fund beträgt seit dem 1.10.2019 124,44% (entspricht 11,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,82% | +19,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +62,14% | +17,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +72,57% | +11,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +124,44% | +11,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BA Metropolis Global Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 1,26% |
| 2024 | 0,19$ | 1,11% |
| 2023 | 0,08$ | 0,61% |
| 2022 | 0,17$ | 1,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Metropolis Global Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,50%
1 Jahr
11,05%
3 Jahre
13,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,51%
1 Jahr
-20,39%
3 Jahre
-35,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,71
1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 13.11.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Metropolis Global Value Fund?
Welche Kosten fallen beim BA Metropolis Global Value Fund an?
Schüttet der BA Metropolis Global Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Metropolis Global Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!