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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,62 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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24.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund wurde am 24. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,88 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
FI
Finnland
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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315
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund machen 36,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY BNP PARIBAS
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
CASH
GTA Funding LLC 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,00$ an Gewinn erzielt, also +14,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund beträgt seit dem 24.7.2019 15,91% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,30% | +4,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,35% | +2,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,91% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund
Volatilität
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0,21%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-0,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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24,87
1 Jahr
23,45
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
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YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund an?
Schüttet der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund?
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