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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,95 Mrd. €
Positionen
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336
Auflage
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24.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund wurde am 24. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
31,37 €
Auflagedatum
24. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FI
Finnland
FR
Frankreich
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund enthalten:
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
336
0
5
331
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund machen 36,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY BNP PARIBAS
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
GTA Funding LLC 0%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
CASH
ERSTE FIN DEL LLC 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,90$ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund beträgt seit dem 24.7.2019 1,59% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,59% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
12,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund an?
Schüttet der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund?
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