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FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,82 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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29.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund wurde am 29. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,82 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
PA
Panama
MN
Mongolei
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
KE
Kenia
EC
Ecuador
HU
Ungarn
PL
Polen
UY
Uruguay
CR
Costa Rica
QA
Katar
AZ
Aserbaidschan
AO
Angola
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
CL
Chile
PH
Philippinen
OM
Oman
MA
Marokko
UA
Ukraine
CN
China
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
AZN
Manat
AOA
Kwanza
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
44
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,67%Aktuelle Rendite
6,16%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 149,60$ an Gewinn erzielt, also +14,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund beträgt seit dem 29.6.2021 15,20% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,90% | +11,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +32,98% | +9,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,20% | +2,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
4,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,78%
1 Jahr
-19,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,09
1 Jahr
2,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund an?
Schüttet der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund?
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