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FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,1 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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29.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund wurde am 29. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,1 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
KZ
Kasachstan
MN
Mongolei
BR
Brasilien
TR
Türkei
AR
Argentinien
EG
Ägypten
KE
Kenia
PA
Panama
PL
Polen
UY
Uruguay
CR
Costa Rica
QA
Katar
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CL
Chile
PH
Philippinen
OM
Oman
MA
Marokko
UA
Ukraine
CN
China
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
AOA
Kwanza
AZN
Manat
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
45
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund machen 38,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Sharjah (Government of) 4.375%
Bahrain (Kingdom of) 7.5%
Petroleos Mexicanos 4.5%
Turkey (Republic of) 6.5%
Egypt (Arab Republic of) 8.5%
Kenya (Republic of) 7.25%
Dominican Republic 7.45%
Panama (Republic of) 9.375%
Poland (Republic of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,58%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,40$ an Gewinn erzielt, also +4,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund beträgt seit dem 29.6.2021 4,14% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,10% | +8,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,70% | +7,27% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,14% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,79%
1 Jahr
-26,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,17
1 Jahr
1,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund an?
Schüttet der FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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