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New Capital Global Convertible Bond Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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193,91 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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05.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Convertible Bond Fund wurde am 5. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 193,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Global Focus H USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Global Focus H USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
193,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier Linsenmaier, Brinda Kirpalani, Paulus de Vries
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
TW
Taiwan
KR
Südkorea
DE
Deutschland
SG
Singapur
IN
Indien
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
1
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Convertible Bond Fund machen 27,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Uber Technologies Inc 0.875%
Southern Co. 4.5%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
DoorDash Inc 0%
Cloudflare Inc 0%
United States Treasury Notes 4%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,05%Durchschnittlicher Kupon
2,02%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 212,60£ an Gewinn erzielt, also +21,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 5.12.2019 21,26% (entspricht 3,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,04% | +11,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,83% | +5,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,71% | +4,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,26% | +3,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Convertible Bond Fund
Volatilität
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7,05%
1 Jahr
7,03%
3 Jahre
7,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,78%
1 Jahr
-24,29%
3 Jahre
-24,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,76
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Convertible Bond Fund?
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