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Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,13 Mrd. €
Positionen
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91
Auflage
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12.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio wurde am 12. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,13 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
9,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
51,41 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Marques Mercier, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
JP
Japan
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
AU
Australien
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco US Dollar Liquidity Portfolio enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio machen 34,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Mizuho Securities Usa
Tri-Party Citigroup Global Markets
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genoss
Australia And New Zealand Banking
Mizuho Bank Ltd (New York Branch)
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 2.43%
Tri-Party Bmo Capital Market Corp
Tri-Party Merrill Lynch, Pierce, F
Jp Morgan Securities Llc Jpmscp 0 10/11/19
Natixis New York Branch 2.88%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco US Dollar Liquidity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio beträgt seit dem 9.8.2019 13,76% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,99% | +3,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,36% | +2,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,76% | +2,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,79% |
| 2024 | 0,04$ | 3,51% |
| 2023 | 0,05$ | 5,09% |
| 2022 | 0,02$ | 1,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,94%
1 Jahr
1,01%
3 Jahre
0,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,48
1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco US Dollar Liquidity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Invesco US Dollar Liquidity Portfolio an?
Schüttet der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio?
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