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MGI Emerging Market Debt Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
549,86 Mio. €
Positionen
1.130
Auflage
11.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Market Debt Fund wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 549,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
549,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indonesien
Südafrika
Mexiko
Malaysia
Kolumbien
Polen
China
Türkei
Indien
Tschechien
Peru
Vereinigte Staaten
Rumänien
Thailand
Ungarn
Chile
Südkorea
Dominikanische Republik
Ägypten
Philippinen
Kasachstan
Sambia
Ghana
Serbien
Gabun
Uruguay
Paraguay
Costa Rica
Kenia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Market Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation
Wie breit der MGI Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Market Debt Fund machen 20,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,01%Aktuelle Rendite
8,59%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,20€ an Gewinn erzielt, also +9,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MGI Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 11.5.2021 9,32% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,73% | - |
| 1 Monat | -1,73% | - |
| 3 Monate | -4,21% | - |
| 6 Monate | -1,68% | - |
| 1 Jahr | +0,50% | +0,50% |
| 3 Jahre | +13,40% | +4,24% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,32% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Market Debt Fund
Volatilität
5,81%
1 Jahr
6,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,46%
1 Jahr
-9,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,13
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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