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Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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79,63 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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25.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,61 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
BR
Brasilien
IN
Indien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
TR
Türkei
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
TH
Thailand
ID
Indonesien
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
HK
Hongkong
PY
Paraguay
NL
Niederlande
AO
Angola
GT
Guatemala
CY
Zypern
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PA
Panama
QA
Katar
RS
Serbien
ZM
Sambia
DO
Dominikanische Republik
SG
Singapur
NG
Nigeria
GE
Georgien
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
GEL
Georgischer Lari
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
136
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 16,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MV24 Capital B V 6.748%
Peru LNG S.R.L. 5.375%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
SK Battery America Inc 2.125%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%
DP World Salaam 6%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,51%Aktuelle Rendite
6,98%Durchschnittlicher Kupon
6,45%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,40€ an Gewinn erzielt, also +7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 25.4.2024 7,74% (entspricht 7,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,48% | +6,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,74% | +7,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,62%
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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