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Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,13 Mio. €
Positionen
171
Auflage
25.04.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,15 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Brasilien
Chile
Peru
Mexiko
Südkorea
Kolumbien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Saudi-Arabien
Kuwait
Argentinien
Hongkong
Vereinigte Staaten
China
Singapur
Thailand
Israel
Macao
Kasachstan
Vereinigtes Königreich
Costa Rica
Taiwan
Niederlande
Katar
Zypern
Guatemala
Serbien
Dominikanische Republik
Nigeria
Paraguay
Panama
Südafrika
Georgien
Sambia
Jamaika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
CRC
Costa-Rica-Colón
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 14,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peru LNG S.R.L. 5.375%
MV24 Capital B V 6.748%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Leviathan Bond Limited 6.75%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%
Termocandelaria Power SA 7.75%
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875%
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,86%Aktuelle Rendite
6,39%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 25.4.2024 7,45% (entspricht 7,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,13% | - |
| 1 Monat | -0,95% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,40% | - |
| 1 Jahr | +7,45% | +7,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,45% | +7,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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