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Next Generation Morningstar Global Defensive Fund

ISIN
IE00BKF1PX56

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,75 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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02.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund wurde am 2. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. März 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Morningstar Global Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.13898
54,14%
GB

Vereinigtes Königreich

13.12695
13,13%
JP

Japan

5.21914
5,22%
CN

China

3.5189
3,52%
FR

Frankreich

3.04435
3,04%
DE

Deutschland

1.9747
1,97%
IT

Italien

1.84259
1,84%
ES

Spanien

1.23934
1,24%
CH

Schweiz

1.22161
1,22%
CA

Kanada

1.02687
1,03%
IN

Indien

0.90756
0,91%
KR

Südkorea

0.86841
0,87%
TW

Taiwan

0.77002
0,77%
AU

Australien

0.75046
0,75%
MX

Mexiko

0.69515
0,70%
NL

Niederlande

0.69042
0,69%
SE

Schweden

0.68303
0,68%
ID

Indonesien

0.60305
0,60%
TH

Thailand

0.56919
0,57%
MY

Malaysia

0.53381
0,53%
BR

Brasilien

0.49704
0,50%
PL

Polen

0.46597
0,47%
ZA

Südafrika

0.40652
0,41%
NZ

Neuseeland

0.38281
0,38%
BE

Belgien

0.35966
0,36%
IE

Irland

0.30386
0,30%
CZ

Tschechien

0.24006
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22913
0,23%
AT

Österreich

0.22271
0,22%
DK

Dänemark

0.19631
0,20%
RO

Rumänien

0.18946
0,19%
FI

Finnland

0.1713
0,17%
SG

Singapur

0.16926
0,17%
NO

Norwegen

0.15975
0,16%
CL

Chile

0.15686
0,16%
HU

Ungarn

0.13528
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13085
0,13%
PE

Peru

0.12285
0,12%
CO

Kolumbien

0.11874
0,12%
PT

Portugal

0.11587
0,12%
HK

Hongkong

0.0948
0,09%
IL

Israel

0.08871
0,09%
GR

Griechenland

0.08031
0,08%
QA

Katar

0.05919
0,06%
TR

Türkei

0.04454
0,04%
SK

Slowakei

0.04276
0,04%
KW

Kuwait

0.04087
0,04%
PH

Philippinen

0.0401
0,04%
LU

Luxemburg

0.03083
0,03%
SI

Slowenien

0.01995
0,02%
PA

Panama

0.01704
0,02%
HR

Kroatien

0.01626
0,02%
UY

Uruguay

0.01578
0,02%
BG

Bulgarien

0.015
0,01%

Regionen

Amerika
56.676869999999994
56,68%
Europa
26.619390000000003
26,62%
Asien
14.03025
14,03%
Ozeanien
1.13327
1,13%
Afrika
0.41196
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Morningstar Global Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.13908
54,14%
GBP
Pfund Sterling
13.12695
13,13%
EUR
Euro
10.16646
10,17%
JPY
Japanischer Yen
5.21914
5,22%
CNY
Renminbi Yuan
3.5189
3,52%
CHF
Schweizer Franken
1.22161
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02687
1,03%
INR
Indische Rupie
0.90756
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86841
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77002
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.75046
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69515
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.68303
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60305
0,60%
THB
Thailändischer Baht
0.56919
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53381
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.49704
0,50%
PLN
Złoty
0.46597
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40652
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38281
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.24006
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22913
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.19631
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18946
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16926
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15975
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15686
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.13528
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13085
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12285
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11874
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0948
0,09%
ILS
Shekel
0.08871
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.05919
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04454
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04087
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.0401
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01704
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01626
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01578
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.01695
80,02%
23
0
0
23

Branchen

Der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.59816
2,60%
Interaktive Medien
1.98061
1,98%
Banken
1.94061
1,94%
Pharmaunternehmen
1.83251
1,83%
Software
1.71112
1,71%
Hardware
1.70468
1,70%
Zykl. Konsumgüter
1.19567
1,20%
Versicherungen
0.82658
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.75736
0,76%
Öl & Gas
0.73268
0,73%
Basiskonsumgüter
0.68193
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.6442
0,64%
Industrieprodukte
0.62676
0,63%
Telekommunikation
0.59892
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58002
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49642
0,50%
Regulierte Versorger
0.47118
0,47%
Kapitalmärkte
0.44778
0,45%
Medien
0.41068
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35517
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.34612
0,35%
Transport
0.34019
0,34%
Metalle & Bergbau
0.30491
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29826
0,30%
Tabakprodukte
0.2806
0,28%
Krankenversicherungen
0.27542
0,28%
REITs
0.25652
0,26%
Chemikalien
0.22807
0,23%
Reisen & Freizeit
0.20752
0,21%
Vermögensverwaltung
0.1968
0,20%
Bauwesen
0.18914
0,19%
Unternehmensdienste
0.18799
0,19%
Immobilien
0.18791
0,19%
Konglomerate
0.18503
0,19%
Biotechnologie
0.18161
0,18%
Restaurants
0.13354
0,13%
Schwere Maschinen
0.12601
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11032
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10966
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10285
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0874
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0589
0,06%
Baustoffe
0.0559
0,06%
Stahl
0.0453
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04405
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03375
0,03%
Industrievertrieb
0.03077
0,03%
Landwirtschaft
0.02847
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02211
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02209
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02139
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01877
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01315
0,01%
Bildung
0.00429
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00388
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,30$ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Next Generation Morningstar Global Defensive Fund beträgt seit dem 2.3.2020 1,61% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
12.6.2020 - 19.6.2020
+0,74%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
19.5.2020 - 19.6.2020
+1,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
19.3.2020 - 19.6.2020
+8,53%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.3.2020 - 19.6.2020
+1,61%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Next Generation Morningstar Global Defensive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Morningstar Global Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Morningstar Global Defensive Fund an?

Schüttet der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Morningstar Global Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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