Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Mehr Infos
TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
612,3 Mio. €
Positionen
44
Auflage
20.02.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 20. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 612,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
612,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
850,69 €
Auflagedatum
20. Februar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Mexiko
China
Kanada
Schweiz
Italien
Japan
Brasilien
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 39,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Electric Power Co Inc
Duke Energy Corp
Transurban Group
National Grid PLC
Xcel Energy Inc
Cheniere Energy Inc
Norfolk Southern Corp
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
CSX Corp
Evergy Inc
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,30€ an Gewinn erzielt, also +2,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 20.2.2020 2,43% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,78% | - |
| 1 Monat | +3,19% | - |
| 3 Monate | +1,31% | - |
| 6 Monate | +2,39% | - |
| 1 Jahr | +6,53% | +6,53% |
| 3 Jahre | +2,59% | +0,85% |
| 5 Jahre | +27,92% | +5,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,43% | +0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
10,44%
1 Jahr
10,94%
3 Jahre
10,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,23%
1 Jahr
-21,97%
3 Jahre
-21,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-13,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!