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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
146,87 Mio. €
Positionen
204
Auflage
08.11.2019
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wurde am 8. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,66 €
Auflagedatum
8. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Howard Cunningham, Jonathan Day, Paul Brain, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Australien
Mexiko
Neuseeland
Brasilien
Niederlande
Tschechien
Indonesien
Malaysia
Südafrika
Peru
Irland
Norwegen
Polen
Kanada
Singapur
Schweden
Dänemark
Türkei
Spanien
Südkorea
Kolumbien
Guatemala
Uruguay
Vereinigte Arabische Emirate
Elfenbeinküste
Tadschikistan
Schweiz
Indien
Nigeria
Benin
Namibia
Angola
Luxemburg
China
Ungarn
Japan
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TJS
Somoni
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
174
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund machen 82,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
Euro Schatz Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future
Euro OAT Future June 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Euro Bund Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -94,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2019 5,13% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,60% | - |
| 1 Monat | +0,80% | - |
| 3 Monate | -5,13% | - |
| 6 Monate | -2,82% | - |
| 1 Jahr | +0,30% | +0,30% |
| 3 Jahre | +1,06% | +0,35% |
| 5 Jahre | +0,52% | +0,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,13% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 4,59% |
| 2024 | 0,04£ | 4,64% |
| 2023 | 0,03£ | 2,92% |
| 2022 | 0,02£ | 2,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
6,49%
1 Jahr
7,75%
3 Jahre
7,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,00%
1 Jahr
-15,72%
3 Jahre
-15,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,00
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.09.2024.
-13,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
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