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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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72,79 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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03.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wurde am 3. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
72,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christina Bastin, Warren Hyland, Mel Siew
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
JP
Japan
KR
Südkorea
PH
Philippinen
MO
Macao
TW
Taiwan
MY
Malaysia
IE
Irland
AU
Australien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Asia Credit Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
137
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,08%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Aktuelle Rendite
4,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -230,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 3.12.2019 -4,62% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,54% | +12,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,47% | -2,53% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,62% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,53$ | 2,06% |
| 2023 | 2,99$ | 4,21% |
| 2022 | 3,95$ | 5,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Volatilität
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2,54%
1 Jahr
6,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,16%
1 Jahr
-35,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Asia Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
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