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Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund

ISIN
IE00BKM68Y59

WKN
A2QAXY

Mehr Infos
TER
?
0,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
126,67 Mio. €
Positionen
?
164
Auflage
?
18.08.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund wurde am 18. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

126,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,51 Mio. €

Auflagedatum

18. August 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christopher Watson, Damien Buchet

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.92074
7,92%

Mexiko

7.84357
7,84%

Südafrika

5.72991
5,73%

Vereinigte Arabische Emirate

5.57625
5,58%

Polen

4.07583
4,08%

Israel

3.94725
3,95%

Kolumbien

3.23037
3,23%

Elfenbeinküste

3.01247
3,01%

Türkei

3.00969
3,01%

Ägypten

2.86677
2,87%

Nigeria

2.72226
2,72%

Vereinigte Staaten

2.43475
2,43%

Vereinigtes Königreich

2.02251
2,02%

Peru

1.71952
1,72%

Tschechien

1.66608
1,67%

Niederlande

1.65954
1,66%

Usbekistan

1.5711
1,57%

Senegal

1.55451
1,55%

Bulgarien

1.53963
1,54%

Dominikanische Republik

1.30099
1,30%

Zypern

1.28375
1,28%

Kongo (Dem. Rep.)

1.19267
1,19%

Slowenien

1.09493
1,09%

Kasachstan

1.0591
1,06%

Angola

1.04323
1,04%

Indien

0.93782
0,94%

Ukraine

0.87733
0,88%

Singapur

0.84379
0,84%

Ecuador

0.68089
0,68%

Hongkong

0.67123
0,67%

Rumänien

0.66199
0,66%

Jamaika

0.51676
0,52%

Benin

0.44517
0,45%

Aserbaidschan

0.42586
0,43%

Saudi-Arabien

0.41149
0,41%

Serbien

0.32681
0,33%

Guatemala

0.31062
0,31%

Georgien

0.2004
0,20%

Regionen

Amerika
24.238690000000002
24,24%
Asien
21.657249999999998
21,66%
Afrika
18.56699
18,57%
Europa
13.92465
13,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
7.92074
7,92%
MXN
Mexikanischer Peso
7.84357
7,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.72991
5,73%
AED
Arabischer Dirham
5.57625
5,58%
XOF
CFA-Franc BCEAO
5.01215
5,01%
PLN
Złoty
4.07583
4,08%
EUR
Euro
4.03822
4,04%
ILS
Shekel
3.94725
3,95%
COP
Kolumbianischer Peso
3.23037
3,23%
USD
US Dollar
3.11564
3,12%
TRY
Türkische Lira
3.00969
3,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.86677
2,87%
NGN
Naira
2.72226
2,72%
GBP
Pfund Sterling
2.02251
2,02%
PEN
Peruanischer Sol
1.71952
1,72%
CZK
Tschechische Krone
1.66608
1,67%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.5711
1,57%
BGN
Bulgarischer Lew
1.53963
1,54%
DOP
Dominikanischer Peso
1.30099
1,30%
CDF
Kongo-Franc
1.19267
1,19%
KZT
Tenge
1.0591
1,06%
AOA
Kwanza
1.04323
1,04%
INR
Indische Rupie
0.93782
0,94%
UAH
Hrywnja
0.87733
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.84379
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67123
0,67%
RON
Rumänischer Leu
0.66199
0,66%
JMD
Jamaika-Dollar
0.51676
0,52%
AZN
Manat
0.42586
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.41149
0,41%
RSD
Serbischer Dinar
0.32681
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.31062
0,31%
GEL
Georgischer Lari
0.2004
0,20%

Diversifikation

Wie breit der Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.2841
20,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund machen 20,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc
4.50359
4,50%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.7578
2,76%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.18249
2,18%
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%
1.865
1,86%
Veon Holdings B.V. 3.375%
1.65954
1,66%
South Africa (Republic of) 8.875%
1.58039
1,58%
Poland (Republic of) 2%
1.5264
1,53%
Transnet SOC Limited 8.25%
1.45852
1,46%
Israel (State Of) 5.625%
1.37607
1,38%
Africa Finance Corporation 5.55%
1.3743
1,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
35.66259
35,66%
Unternehmensanleihen
43.15238
43,15%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.25084
0,25%
Cash
16.09355
16,09%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
20.41188
20,41%
1 bis 3 Jahre
17.13913
17,14%
7 bis 10 Jahre
16.22139
16,22%
5 bis 7 Jahre
10.70119
10,70%
10 bis 15 Jahre
9.47174
9,47%
15 bis 20 Jahre
5.19421
5,19%
Über 30 Jahre
1.98899
1,99%
20 bis 30 Jahre
1.48566
1,49%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,30%
Aktuelle Rendite
7,26%
Durchschnittlicher Kupon
7,11%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,90€ an Gewinn erzielt, also +3,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund beträgt seit dem 18.8.2020 3,39% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,26%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,45%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,32%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,18%+5,18%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,15%+2,93%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.8.2020 - 13.5.2025
+3,39%+0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,26€6,86%
20240,56€6,83%
20230,49€5,94%
20220,39€4,46%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund
Volatilität
?
3,49%
1 Jahr
4,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,13%
1 Jahr
-20,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,78
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund um maximal
-7,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund an?

Schüttet der Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - Finisterre VAG Unconstrained EM Fixed Income Fund?

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