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GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund

ISIN
IE00BKP37X55

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
513,04 Mio. €
Positionen
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263
Auflage
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28.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 513,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

513,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,16 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.72281
6,72%
US

Vereinigte Staaten

5.25829
5,26%
CO

Kolumbien

4.70331
4,70%
AR

Argentinien

4.56207
4,56%
TR

Türkei

4.19743
4,20%
RO

Rumänien

3.86088
3,86%
PL

Polen

3.39948
3,40%
EG

Ägypten

2.79477
2,79%
EC

Ecuador

2.43092
2,43%
ZA

Südafrika

2.37145
2,37%
PE

Peru

2.32696
2,33%
BH

Bahrain

2.27649
2,28%
HU

Ungarn

2.10917
2,11%
GH

Ghana

2.08927
2,09%
DO

Dominikanische Republik

2.05636
2,06%
SA

Saudi-Arabien

1.91715
1,92%
UA

Ukraine

1.90498
1,90%
CL

Chile

1.85293
1,85%
LK

Sri Lanka

1.79572
1,80%
PA

Panama

1.74734
1,75%
OM

Oman

1.65548
1,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.62293
1,62%
VE

Venezuela

1.54895
1,55%
TN

Tunesien

1.48392
1,48%
TT

Trinidad und Tobago

1.38138
1,38%
CR

Costa Rica

1.36467
1,36%
IL

Israel

1.30628
1,31%
BR

Brasilien

1.2203
1,22%
GT

Guatemala

1.20092
1,20%
UZ

Usbekistan

1.15335
1,15%
AL

Albanien

1.13748
1,14%
KE

Kenia

1.11928
1,12%
SR

Suriname

1.03343
1,03%
JO

Jordanien

1.00325
1,00%
RS

Serbien

1.0017
1,00%
IN

Indien

0.93263
0,93%
ID

Indonesien

0.90789
0,91%
SV

El Salvador

0.89208
0,89%
UY

Uruguay

0.82019
0,82%
LB

Libanon

0.79537
0,80%
BS

Bahamas

0.77667
0,78%
ZM

Sambia

0.77383
0,77%
CI

Elfenbeinküste

0.7672
0,77%
AO

Angola

0.69946
0,70%
NG

Nigeria

0.68698
0,69%
BB

Barbados

0.62624
0,63%
CM

Kamerun

0.57718
0,58%
MK

Nordmazedonien

0.55466
0,55%
PK

Pakistan

0.50083
0,50%
PH

Philippinen

0.47787
0,48%
GA

Gabun

0.47231
0,47%
AM

Armenien

0.43097
0,43%
KZ

Kasachstan

0.40558
0,41%
BY

Weißrussland

0.38449
0,38%
MN

Mongolei

0.38291
0,38%
JM

Jamaika

0.33817
0,34%
SN

Senegal

0.33269
0,33%
MZ

Mosambik

0.33122
0,33%
LV

Lettland

0.30329
0,30%
BG

Bulgarien

0.25331
0,25%
VN

Vietnam

0.23485
0,23%
BO

Bolivien

0.22174
0,22%
HN

Honduras

0.21855
0,22%
TJ

Tadschikistan

0.20854
0,21%
MA

Marokko

0.18724
0,19%
RW

Ruanda

0.17853
0,18%
CZ

Tschechien

0.15504
0,16%
LU

Luxemburg

0.14638
0,15%
AZ

Aserbaidschan

0.1367
0,14%
BJ

Benin

0.13359
0,13%
ME

Montenegro

0.08674
0,09%

Regionen

Amerika
40.97732
40,98%
Asien
24.66918
24,67%
Europa
15.297809999999998
15,30%
Afrika
14.99892
15,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
8.58129
8,58%
MXN
Mexikanischer Peso
6.72281
6,72%
COP
Kolumbianischer Peso
4.70331
4,70%
ARS
Argentinischer Peso
4.56207
4,56%
TRY
Türkische Lira
4.19743
4,20%
RON
Rumänischer Leu
3.86088
3,86%
PLN
Złoty
3.39948
3,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.79477
2,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.37145
2,37%
PEN
Peruanischer Sol
2.32696
2,33%
BHD
Bahrain-Dinar
2.27649
2,28%
HUF
Ungarische Forint
2.10917
2,11%
GHS
Cedi
2.08927
2,09%
DOP
Dominikanischer Peso
2.05636
2,06%
SAR
Saudi-Riyal
1.91715
1,92%
UAH
Hrywnja
1.90498
1,90%
CLP
Chilenischer Peso
1.85293
1,85%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.79572
1,80%
PAB
Panamaischer Balboa
1.74734
1,75%
OMR
Omanischer Rial
1.65548
1,66%
AED
Arabischer Dirham
1.62293
1,62%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.54895
1,55%
TND
Tunesischer Dinar
1.48392
1,48%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
1.38138
1,38%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.36467
1,36%
ILS
Shekel
1.30628
1,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.23348
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.2203
1,22%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.20092
1,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.15335
1,15%
ALL
Lek
1.13748
1,14%
KES
Kenia-Schilling
1.11928
1,12%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.04949
1,05%
SRD
Suriname-Dollar
1.03343
1,03%
JOD
Jordanischer Dinar
1.00325
1,00%
RSD
Serbischer Dinar
1.0017
1,00%
INR
Indische Rupie
0.93263
0,93%
IDR
Indonesische Rupiah
0.90789
0,91%
UYU
Uruguayischer Peso
0.82019
0,82%
LBP
Libanesisches Pfund
0.79537
0,80%
BSD
Bahama-Dollar
0.77667
0,78%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.77383
0,77%
AOA
Kwanza
0.69946
0,70%
NGN
Naira
0.68698
0,69%
BBD
Barbados-Dollar
0.62624
0,63%
MKD
Mazedonischer Denar
0.55466
0,55%
EUR
Euro
0.53641
0,54%
PKR
Pakistanische Rupie
0.50083
0,50%
PHP
Philippinischer Peso
0.47787
0,48%
AMD
Dram
0.43097
0,43%
KZT
Tenge
0.40558
0,41%
BYR
Belarussischer Rubel
0.38449
0,38%
MNT
Tugrik
0.38291
0,38%
JMD
Jamaika-Dollar
0.33817
0,34%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.33122
0,33%
BGN
Bulgarischer Lew
0.25331
0,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23485
0,23%
BOB
Boliviano
0.22174
0,22%
HNL
Lempira
0.21855
0,22%
TJS
Somoni
0.20854
0,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.18724
0,19%
RWF
Ruanda-Franc
0.17853
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15504
0,16%
AZN
Manat
0.1367
0,14%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.29945
32,30%
263
0
242
21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
72.04209
72,04%
Unternehmensanleihen
20.92935
20,93%
Besicherte Anleihen
0.47524
0,48%
Wandelanleihen
-
Cash
8.59242
8,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
29.91599
29,92%
7 bis 10 Jahre
14.64205
14,64%
1 bis 3 Jahre
13.323459999999999
13,32%
10 bis 15 Jahre
12.69296
12,69%
Über 30 Jahre
8.31625
8,32%
5 bis 7 Jahre
7.91299
7,91%
15 bis 20 Jahre
7.87377
7,87%
3 bis 5 Jahre
7.57523
7,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
82,22%
Aktuelle Rendite
7,26%
Durchschnittlicher Kupon
6,10%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 240,40CHF an Gewinn erzielt, also +24,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund an?

Schüttet der GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GMO Investments ICAV - GMO Emerging Country Debt UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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