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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
14,74 Mrd. €
Positionen
182
Auflage
21.01.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund wurde am 21. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
14,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
815,38 €
Auflagedatum
21. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastiano Pirro
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Spanien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Österreich
Belgien
Dänemark
Griechenland
Mexiko
Vereinigte Staaten
Australien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
2
168
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund machen 15,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Banco Santander, S.A. 4.375%
Barclays PLC 9.25%
Barclays PLC 8.5%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Deutsche Bank AG
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Caixabank S.A. 6.25%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,42%Durchschnittlicher Kupon
7,07%Aktuelle Rendite
6,43%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.03.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 26.10.12 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.10.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.03.20 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.09.21 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 04.03.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 18.02.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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