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Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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490,34 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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26.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund wurde am 26. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 490,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
490,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,6 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ben Alexander, Jean Dumas, Tamar Hamlyn, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
Regionen
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund machen 107,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
France (Republic Of) 2.4%
Cba 29/01/2026 Ncd
New South Wales Treasury Corporation 1.75%
Treasury Corporation of Victoria 2.25%
South Australian Government Financing Authority 4.5%
National Australia Bank Ltd.
Qtc 4 1/2 08/22/35
Anz 30/10/2025 Ncd
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund beträgt seit dem 26.2.2021 8,60% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,85% | +3,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,90% | +3,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,60% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,92£ | 4,07% |
| 2024 | 4,89£ | 5,13% |
| 2023 | 1,94£ | 2,02% |
| 2022 | 1,94£ | 2,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,53%
1 Jahr
4,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,74%
1 Jahr
-4,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,43
1 Jahr
0,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.08.2024.
-1,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund an?
Schüttet der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund?
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