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BNY Mellon US Treasury Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,24 Mrd. €
Positionen
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49
Auflage
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11.08.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon US Treasury Fund wurde am 11. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
14,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,03 Mrd. €
Auflagedatum
11. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon US Treasury Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon US Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
42
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon US Treasury Fund machen 65,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Mufg Securities
Tri-Party Rbc Dominion Se
Tri-Party Bank Of Nova Sc
Tri-Party J.P. Morgan Sec
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon US Treasury Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon US Treasury Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon US Treasury Fund beträgt seit dem 11.8.2014 19,72% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,67% | +4,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,79% | +2,62% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,72% | +1,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,72% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon US Treasury Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,32% |
| 2024 | 0,05$ | 5,11% |
| 2023 | 0,05$ | 4,97% |
| 2022 | 0,01$ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon US Treasury Fund
Volatilität
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1,13%
1 Jahr
1,07%
3 Jahre
0,83%
5 Jahre
0,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,29
1 Jahr
4,07
3 Jahre
3,15
5 Jahre
2,87
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon US Treasury Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon US Treasury Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon US Treasury Fund an?
Schüttet der BNY Mellon US Treasury Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon US Treasury Fund?
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