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Northern Trust Developed Real Estate Index Fund

ISIN
IE00BKS80T47

Aktien

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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,54 Mio. €
Positionen
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394
Auflage
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21.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund wurde am 21. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Developed TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

174,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,02 €

Auflagedatum

21. Dezember 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Northern Trust Developed Real Estate Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.0658
62,07%
JP

Japan

8.9867
8,99%
AU

Australien

6.56082
6,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.32675
3,33%
SG

Singapur

3.30713
3,31%
HK

Hongkong

2.74602
2,75%
DE

Deutschland

2.30796
2,31%
CA

Kanada

2.16355
2,16%
SE

Schweden

1.92721
1,93%
FR

Frankreich

1.74023
1,74%
CH

Schweiz

1.54292
1,54%
BE

Belgien

0.99128
0,99%
IL

Israel

0.418
0,42%
ES

Spanien

0.40719
0,41%
NZ

Neuseeland

0.14757
0,15%
NL

Niederlande

0.13656
0,14%
FI

Finnland

0.13426
0,13%
KR

Südkorea

0.12396
0,12%
NO

Norwegen

0.04819
0,05%
AT

Österreich

0.04274
0,04%
IE

Irland

0.03328
0,03%
IT

Italien

0.01238
0,01%

Regionen

Amerika
64.22935
64,23%
Asien
15.58181
15,58%
Europa
12.65095
12,65%
Ozeanien
6.70839
6,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Developed Real Estate Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.0658
62,07%
JPY
Japanischer Yen
8.9867
8,99%
AUD
Australischer Dollar
6.56082
6,56%
EUR
Euro
5.80588
5,81%
GBP
Pfund Sterling
3.32675
3,33%
SGD
Singapur-Dollar
3.30713
3,31%
HKD
Hongkong-Dollar
2.74602
2,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.16355
2,16%
SEK
Schwedische Krone
1.92721
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.54292
1,54%
ILS
Shekel
0.418
0,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14757
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12396
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.04819
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.672169999999994
32,67%
394
347
0
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust Developed Real Estate Index Fund machen 32,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
5.52794
5,53%
Prologis Inc
5.35162
5,35%
Equinix Inc
4.26651
4,27%
Digital Realty Trust Inc
3.22718
3,23%
Simon Property Group Inc
2.85851
2,86%
Realty Income Corp
2.82381
2,82%
Public Storage
2.54331
2,54%
Goodman Group Icon
Goodman Group
2.45422
2,45%
VICI Properties Inc Ordinary Shares
1.91442
1,91%
Extra Space Storage Inc
1.70465
1,70%

Branchen

Der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
85.51809
85,52%
Immobilien
13.26974
13,27%
Software
0.33208
0,33%
Reisen & Freizeit
0.02582
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Developed Real Estate Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Developed Real Estate Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Developed Real Estate Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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