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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
146,42 Mio. €
Positionen
201
Auflage
13.09.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wurde am 13. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,61 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Howard Cunningham, Jonathan Day, Paul Brain, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Australien
Japan
Neuseeland
Brasilien
Niederlande
Frankreich
Südafrika
Kanada
Indonesien
Malaysia
Peru
Mexiko
Tschechien
Norwegen
Irland
Polen
Schweden
Dänemark
Türkei
Spanien
Südkorea
Kolumbien
Guatemala
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Elfenbeinküste
Tadschikistan
Schweiz
Indien
Nigeria
Benin
Namibia
Luxemburg
China
Ungarn
Macao
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
TJS
Somoni
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund machen 99,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 2 Year Treasury Note Jun 2025 Future
Us Ultra Treasury Bond Jun 2025 Future
Long Gilt Jun 2025 Future
Us 5 Year Treasury Note Jun 2025 Future
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future
Canadian 2 Year Bond Jun 2025 Future
Long-Term Euro BTP Future June 25
Australian 10 Year Bond Jun 2025 Future
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Euro Bund Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,36%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -44,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 13.9.2019 -4,48% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +0,45% | - |
| 6 Monate | +0,82% | - |
| 1 Jahr | +2,43% | +2,43% |
| 3 Jahre | -3,06% | -1,02% |
| 5 Jahre | -2,37% | -0,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,48% | -0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,28¥ | 4,97% |
| 2024 | 4,71¥ | 5,01% |
| 2023 | 4,12¥ | 4,33% |
| 2022 | 2,74¥ | 2,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
2,28%
1 Jahr
2,09%
3 Jahre
1,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,80%
1 Jahr
-10,92%
3 Jahre
-10,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
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